| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14881 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 2026-10-12 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 14882 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 2026-10-12 | 0.84950000 | 0.84950000 | 购买 |
| 14883 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 2026-10-12 | 0.82080000 | 0.82080000 | 购买 |
| 14884 | 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 14885 | 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 2026-10-12 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 14886 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2026-10-12 | 1.29470000 | 1.39470000 | 购买 |
| 14887 | 003431 | 兴业中短债债券A | 2021-12-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 14888 | 003430 | 兴业中短债债券C | 2021-12-17 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 14889 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2026-10-12 | 1.15000000 | 1.16500000 | 购买 |
| 14890 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2026-10-12 | 1.13630000 | 1.15130000 | 购买 |
| 14891 | 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 2026-10-12 | 0.67920000 | 0.67920000 | 购买 |
| 14892 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 2026-10-12 | 0.87680000 | 0.87680000 | 购买 |
| 14893 | 008522 | 富荣富合一年定开债 | 2023-01-30 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 14894 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 2026-10-12 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 14895 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 2026-10-12 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 14896 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 2026-10-12 | 1.29660000 | 1.29660000 | 购买 |
| 14897 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2026-10-12 | 1.12190000 | 1.15690000 | 购买 |
| 14898 | 202306 | 南方理财60天B | 2021-08-23 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 14899 | 001041 | 南方理财60天E | -- | -- | 购买 | |
| 14900 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.17670000 | 1.58670000 | 购买 |