| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.14270000 | 1.55270000 | 购买 |
| 14902 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 2026-10-12 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 14903 | 010513 | 淳厚益加债券A | 2026-10-12 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 14904 | 010514 | 淳厚益加债券C | 2026-10-12 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 14905 | 010657 | 海富通欣睿混合A | 2026-10-12 | 1.36950000 | 1.36950000 | 购买 |
| 14906 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 2026-10-12 | 1.35420000 | 1.35420000 | 购买 |
| 14907 | 011057 | 汇添富丰利短债C | 2026-10-12 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 14908 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 2026-10-12 | 0.46540000 | 0.46540000 | 购买 |
| 14909 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 2026-10-12 | 1.55440000 | 1.65740000 | 购买 |
| 14910 | 010976 | 华商鸿盈87个月定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.15330000 | 1.25550000 | 购买 |
| 14911 | 010595 | 广发成长精选混合A | 2026-10-12 | 0.46440000 | 0.46440000 | 购买 |
| 14912 | 010596 | 广发成长精选混合C | 2026-10-12 | 0.45390000 | 0.45390000 | 购买 |
| 14913 | 010377 | 广发价值核心混合A | 2026-10-12 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 14914 | 010378 | 广发价值核心混合C | 2026-10-12 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 14915 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券A | 2026-10-12 | 1.02380000 | 1.20670000 | 购买 |
| 14916 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券C | 2026-10-12 | 1.02290000 | 1.18890000 | 购买 |
| 14917 | 010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2026-10-12 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 14918 | 010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2026-10-12 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 14919 | 009831 | 长城稳利债券A | 2026-10-12 | 1.08160000 | 1.19790000 | 购买 |
| 14920 | 009832 | 长城稳利债券C | 2026-10-12 | 1.09850000 | 1.18590000 | 购买 |