| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14921 | 010483 | 交银启道混合 | 2026-10-12 | 0.54020000 | 0.54020000 | 购买 |
| 14922 | 011025 | 九泰久元量化A | 2022-02-14 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 14923 | 011026 | 九泰久元量化C | 2022-02-14 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 14924 | 007849 | 九泰盈丰量化混合 | -- | -- | 购买 | |
| 14925 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 2026-10-12 | 1.36720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 14926 | 010417 | 招商盛洋3个月定开混合 | 2024-02-07 | 0.45030000 | 0.45030000 | 购买 |
| 14927 | 011024 | 东兴兴利债券D | 2026-10-12 | 1.13580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 14928 | 009943 | 浦银稳健丰利债券A | 2026-10-12 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 14929 | 009944 | 浦银稳健丰利债券C | 2026-10-12 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 14930 | 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 2025-11-13 | 1.13760000 | 1.15250000 | 购买 |
| 14931 | 011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 2021-03-29 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 14932 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 14933 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 14934 | 010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 2025-03-28 | 0.72330000 | 0.72330000 | 购买 |
| 14935 | 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 2026-10-12 | 1.09740000 | 1.16200000 | 购买 |
| 14936 | 010703 | 财通智选消费股票A | 2026-10-12 | 0.68230000 | 0.68230000 | 购买 |
| 14937 | 010704 | 财通智选消费股票C | 2026-10-12 | 0.66690000 | 0.66690000 | 购买 |
| 14938 | 010473 | 华富安华债券A | 2026-10-12 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 14939 | 010474 | 华富安华债券C | 2026-10-12 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 14940 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 2026-10-12 | 0.92360000 | 0.92360000 | 购买 |