| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14941 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 2026-04-10 | 1.38250000 | 1.38250000 | 购买 |
| 14942 | 010516 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 2024-01-24 | 1.03140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 14943 | 010517 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | 2024-01-24 | 1.03190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 14944 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 2026-04-10 | 0.55620000 | 0.55620000 | 购买 |
| 14945 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 2026-04-10 | 0.54190000 | 0.54190000 | 购买 |
| 14946 | 010837 | 格林泓景债券A | 2026-04-10 | 1.00420000 | 2.37020000 | 购买 |
| 14947 | 010838 | 格林泓景债券C | 2026-04-10 | 1.01100000 | 2.32100000 | 购买 |
| 14948 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.44900000 | 1.44900000 | 购买 |
| 14949 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.41190000 | 1.41190000 | 购买 |
| 14950 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 2026-04-10 | 1.41450000 | 1.41450000 | 购买 |
| 14951 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 2026-04-10 | 0.75450000 | 0.75450000 | 购买 |
| 14952 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 2026-04-10 | 0.72390000 | 0.72390000 | 购买 |
| 14953 | 011136 | 广发盛兴混合A | 2026-04-10 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 14954 | 011137 | 广发盛兴混合C | 2026-04-10 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 14955 | 010412 | 汇安均衡优选混合A | 2026-04-10 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 14956 | 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 14957 | 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 14958 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 2026-04-10 | 0.64980000 | 0.64980000 | 购买 |
| 14959 | 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 2026-04-10 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 14960 | 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 2026-04-10 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |