| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14961 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 2026-10-12 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 14962 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 2026-10-12 | 0.98530000 | 0.98530000 | 购买 |
| 14963 | 010347 | 农银策略收益混合 | 2026-10-12 | 0.68310000 | 0.68310000 | 购买 |
| 14964 | 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 2026-10-09 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 14965 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 2026-10-12 | 0.42720000 | 0.42720000 | 购买 |
| 14966 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 2026-10-12 | 0.42230000 | 0.42230000 | 购买 |
| 14967 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 2026-10-12 | 0.86380000 | 0.86380000 | 购买 |
| 14968 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 2026-10-12 | 0.85390000 | 0.85390000 | 购买 |
| 14969 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 2026-10-12 | 1.07030000 | 1.11230000 | 购买 |
| 14970 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 2026-10-12 | 1.06370000 | 1.10570000 | 购买 |
| 14971 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.17250000 | 1.24250000 | 购买 |
| 14972 | 010615 | 国金自主创新A | 2026-10-12 | 0.74270000 | 0.74270000 | 购买 |
| 14973 | 010616 | 国金自主创新C | 2026-10-12 | 0.72170000 | 0.72170000 | 购买 |
| 14974 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 2026-10-12 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 14975 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 2026-10-12 | 1.11870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 14976 | 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 2026-10-12 | 1.36830000 | 1.36830000 | 购买 |
| 14977 | 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 2026-10-12 | 1.30700000 | 1.30700000 | 购买 |
| 14978 | 010992 | 东财中证500ETF发起式联接A | 2026-10-12 | 1.30710000 | 1.30710000 | 购买 |
| 14979 | 010993 | 东财中证500ETF发起式联接C | 2026-10-12 | 1.27740000 | 1.27740000 | 购买 |
| 14980 | 011099 | 富国价值创造混合A | 2026-10-12 | 0.55550000 | 0.55550000 | 购买 |