| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-06-06 | 1.23770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 1482 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-06-06 | 4.92650000 | 4.92650000 | 购买 |
| 1483 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 2025-06-09 | 1.77460000 | 1.77460000 | 购买 |
| 1484 | 167002 | 平安鼎越混合 | 2025-06-09 | 2.62210000 | 2.62210000 | 购买 |
| 1485 | 511950 | 广发添利货币A | 2025-06-08 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1486 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 2025-06-09 | 0.83890000 | 0.83890000 | 购买 |
| 1487 | 511760 | 德邦现金宝 | 2018-01-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1488 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 2025-06-09 | 0.88470000 | 1.34440000 | 购买 |
| 1489 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-06-06 | 2.63180000 | 2.63180000 | 购买 |
| 1490 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-06-06 | 1.80950000 | 1.80950000 | 购买 |
| 1491 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 2023-02-09 | 0.90500000 | 0.90500000 | 购买 |
| 1492 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2025-06-09 | 0.70120000 | 0.70920000 | 购买 |
| 1493 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2025-06-09 | 1.16760000 | 1.19200000 | 购买 |
| 1494 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 2025-06-09 | 0.85200000 | 1.91530000 | 购买 |
| 1495 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2025-06-09 | 1.48900000 | 1.48900000 | 购买 |
| 1496 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2025-06-09 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 1497 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 2025-06-09 | 1.17200000 | 1.36100000 | 购买 |
| 1498 | 501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 2025-06-09 | 1.61900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 1499 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 2025-06-09 | 1.12700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 1500 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 2025-06-09 | 1.27880000 | 1.63600000 | 购买 |