| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 2026-10-12 | 1.21540000 | 1.21540000 | 购买 |
| 15002 | 010803 | 天弘庆享A | 2026-10-12 | 1.01140000 | 1.16120000 | 购买 |
| 15003 | 010804 | 天弘庆享C | 2026-10-12 | 0.96430000 | 1.07830000 | 购买 |
| 15004 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 2026-10-12 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 15005 | 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 2026-10-12 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 15006 | 010966 | 富国成长领航混合 | 2026-10-12 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 15007 | 010120 | 九泰久福量化A | 2026-10-12 | 0.80850000 | 0.80850000 | 购买 |
| 15008 | 010121 | 九泰久福量化C | 2026-10-12 | 0.78560000 | 0.78560000 | 购买 |
| 15009 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 2026-10-12 | 0.81390000 | 0.81390000 | 购买 |
| 15010 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 2026-10-12 | 0.79570000 | 0.79570000 | 购买 |
| 15011 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 2026-10-12 | 1.09330000 | 1.22370000 | 购买 |
| 15012 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 2026-10-12 | 1.08770000 | 1.21730000 | 购买 |
| 15013 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 15014 | 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 2026-10-12 | 0.52440000 | 0.52440000 | 购买 |
| 15015 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 2026-10-12 | 0.50090000 | 0.50090000 | 购买 |
| 15016 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 15017 | 011121 | 广发兴诚混合A | 2026-10-12 | 0.29090000 | 0.29090000 | 购买 |
| 15018 | 011130 | 广发兴诚混合C | 2026-10-12 | 0.28430000 | 0.28430000 | 购买 |
| 15019 | 010709 | 安信医药健康股票A | 2026-10-12 | 1.35360000 | 1.41160000 | 购买 |
| 15020 | 010710 | 安信医药健康股票C | 2026-10-12 | 1.31570000 | 1.37270000 | 购买 |