| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2026-04-10 | 2.09300000 | 2.09300000 | 购买 |
| 15002 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 2026-04-10 | 2.22500000 | 2.22500000 | 购买 |
| 15003 | 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 2026-04-10 | 2.79250000 | 2.79250000 | 购买 |
| 15004 | 011325 | 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 2026-04-10 | 2.39990000 | 2.39990000 | 购买 |
| 15005 | 530014 | 建信利率债债券A | 2026-04-10 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 15006 | 011086 | 易方达瑞康混合A | 2026-04-10 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 15007 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 2026-04-10 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 15008 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 2026-04-10 | 1.62480000 | 1.62480000 | 购买 |
| 15009 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 2026-04-10 | 1.58290000 | 1.58290000 | 购买 |
| 15010 | 010421 | 海富通消费优选混合A | 2026-04-10 | 1.50750000 | 1.50750000 | 购买 |
| 15011 | 010422 | 海富通消费优选混合C | 2026-04-10 | 1.47030000 | 1.47030000 | 购买 |
| 15012 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 2026-04-10 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 15013 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 2026-04-10 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 15014 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 15015 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 0.96610000 | 0.96610000 | 购买 |
| 15016 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.24620000 | 1.30620000 | 购买 |
| 15017 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.21040000 | 1.27040000 | 购买 |
| 15018 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 2026-04-10 | 0.80670000 | 0.80670000 | 购买 |
| 15019 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 2026-04-10 | 0.78240000 | 0.78240000 | 购买 |
| 15020 | 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 2026-04-10 | 1.72060000 | 1.72060000 | 购买 |