| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15021 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.12140000 | 1.23060000 | 购买 |
| 15022 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2026-10-12 | 3.66400000 | 3.66400000 | 购买 |
| 15023 | 011113 | 富国军工主题混合C | 2026-10-12 | 1.62330000 | 1.62330000 | 购买 |
| 15024 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2026-10-12 | 2.24400000 | 2.24400000 | 购买 |
| 15025 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2026-10-12 | 3.07600000 | 3.07600000 | 购买 |
| 15026 | 011126 | 富国互联科技股票型C | 2026-10-12 | 4.97890000 | 4.97890000 | 购买 |
| 15027 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 2026-10-12 | 1.43270000 | 1.43270000 | 购买 |
| 15028 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 2026-10-12 | 1.13100000 | 1.29100000 | 购买 |
| 15029 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2026-10-12 | 1.98980000 | 1.98980000 | 购买 |
| 15030 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 2026-10-09 | 1.21210000 | 1.21210000 | 购买 |
| 15031 | 011066 | 大成高鑫股票C | 2026-10-12 | 4.71910000 | 4.71910000 | 购买 |
| 15032 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 2026-10-09 | 0.90340000 | 0.90340000 | 购买 |
| 15033 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 2026-10-09 | 0.86360000 | 0.86360000 | 购买 |
| 15034 | 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 2025-04-29 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 15035 | 010824 | 天弘创新成长A | 2026-10-12 | 1.07250000 | 1.07250000 | 购买 |
| 15036 | 010825 | 天弘创新成长C | 2026-10-12 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 15037 | 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 15038 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 15039 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 2026-10-09 | 0.49720000 | 0.69300000 | 购买 |
| 15040 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 2026-10-09 | 0.47490000 | 0.66970000 | 购买 |