| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15041 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 2026-04-10 | 0.88270000 | 0.88270000 | 购买 |
| 15042 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 2026-04-10 | 0.86470000 | 0.86470000 | 购买 |
| 15043 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 2026-04-10 | 1.65980000 | 1.65980000 | 购买 |
| 15044 | 010958 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 2024-03-15 | 0.83750000 | 0.83750000 | 购买 |
| 15045 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 2026-04-10 | 1.91200000 | 2.16900000 | 购买 |
| 15046 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 2026-04-10 | 0.59490000 | 0.59490000 | 购买 |
| 15047 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 2026-04-10 | 0.58910000 | 0.58910000 | 购买 |
| 15048 | 011382 | 华泰保兴尊裕 | -- | -- | 购买 | |
| 15049 | 011381 | 华泰保兴安鑫 | -- | -- | 购买 | |
| 15050 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 2026-04-10 | 1.06060000 | 1.16420000 | 购买 |
| 15051 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2026-04-10 | 2.62260000 | 3.15830000 | 购买 |
| 15052 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2026-04-09 | 1.27990000 | 1.27990000 | 购买 |
| 15053 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2026-04-09 | 0.18640000 | 0.18640000 | 购买 |
| 15054 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2026-04-09 | 1.25370000 | 1.25370000 | 购买 |
| 15055 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2026-04-09 | 0.18260000 | 0.18260000 | 购买 |
| 15056 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 2026-04-10 | 0.91830000 | 0.91830000 | 购买 |
| 15057 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 2026-04-10 | 0.90230000 | 0.90230000 | 购买 |
| 15058 | 011438 | 红塔红土盛昌优选混合型A | 2023-02-22 | 0.86430000 | 0.91230000 | 购买 |
| 15059 | 011439 | 红塔红土盛昌优选混合型C | 2023-02-22 | 0.86130000 | 0.90780000 | 购买 |
| 15060 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2026-04-10 | 2.17830000 | 2.17830000 | 购买 |