| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15041 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 2026-10-12 | 1.30200000 | 1.36500000 | 购买 |
| 15042 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 2026-10-12 | 1.24330000 | 1.30630000 | 购买 |
| 15043 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 2026-10-12 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 15044 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 2026-10-12 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 15045 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 2026-10-12 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 15046 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 2026-10-12 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 15047 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 2026-10-12 | 1.02680000 | 1.18130000 | 购买 |
| 15048 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 2026-10-12 | 1.02560000 | 1.16410000 | 购买 |
| 15049 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 2026-10-09 | 0.92890000 | 0.92890000 | 购买 |
| 15050 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 2026-10-09 | 0.89770000 | 0.89770000 | 购买 |
| 15051 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 2026-10-09 | 1.20490000 | 1.39890000 | 购买 |
| 15052 | 011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 2026-10-09 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 15053 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 15054 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 15055 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 2026-10-12 | 1.28540000 | 1.28540000 | 购买 |
| 15056 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 2026-10-09 | 0.80050000 | 0.80050000 | 购买 |
| 15057 | 008659 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.00570000 | 1.22210000 | 购买 |
| 15058 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2026-10-09 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 15059 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2026-10-09 | 1.21320000 | 1.21320000 | 购买 |
| 15060 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2026-10-12 | 0.51850000 | 0.51850000 | 购买 |