| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 2024-08-22 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 15102 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 2024-08-22 | 0.89930000 | 0.89930000 | 购买 |
| 15103 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 2026-10-09 | 1.29350000 | 1.29350000 | 购买 |
| 15104 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 2026-10-09 | 1.29160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 15105 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 2024-02-07 | 0.51330000 | 0.51330000 | 购买 |
| 15106 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 2024-02-07 | 0.50730000 | 0.50730000 | 购买 |
| 15107 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 2026-10-09 | 1.37890000 | 1.48640000 | 购买 |
| 15108 | 011172 | 广发利鑫混合C | 2026-10-09 | 2.83100000 | 3.19400000 | 购买 |
| 15109 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15110 | 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 2024-02-19 | 0.91090000 | 0.91450000 | 购买 |
| 15111 | 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 2024-02-19 | 0.90310000 | 0.90310000 | 购买 |
| 15112 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 2026-10-09 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 15113 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-02 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 15114 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.59190000 | 0.59190000 | 购买 |
| 15115 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.57870000 | 0.57870000 | 购买 |
| 15116 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 2026-10-09 | 0.65720000 | 0.65720000 | 购买 |
| 15117 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 2026-10-09 | 0.63150000 | 0.63150000 | 购买 |
| 15118 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 2024-02-08 | 0.43440000 | 0.43440000 | 购买 |
| 15119 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 2024-02-08 | 0.42790000 | 0.42790000 | 购买 |
| 15120 | 010967 | 博道嘉丰混合A | 2026-10-09 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |