| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15141 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 2026-10-09 | 1.01160000 | 1.04530000 | 购买 |
| 15142 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 2026-10-09 | 0.64810000 | 0.64810000 | 购买 |
| 15143 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 2026-10-09 | 0.63340000 | 0.63340000 | 购买 |
| 15144 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 2026-10-09 | 0.77980000 | 0.77980000 | 购买 |
| 15145 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 2026-10-09 | 0.76220000 | 0.76220000 | 购买 |
| 15146 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数增强A | 2026-10-09 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 15147 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数增强C | 2026-10-09 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 15148 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 2026-10-09 | 2.82060000 | 3.06060000 | 购买 |
| 15149 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 2026-10-09 | 0.98130000 | 0.98130000 | 购买 |
| 15150 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 2026-10-09 | 0.95940000 | 0.95940000 | 购买 |
| 15151 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 2026-10-09 | 2.07420000 | 2.07420000 | 购买 |
| 15152 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 2026-10-09 | 2.02710000 | 2.02710000 | 购买 |
| 15153 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 2026-10-09 | 1.05920000 | 1.27740000 | 购买 |
| 15154 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 2026-10-09 | 1.44110000 | 1.44110000 | 购买 |
| 15155 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 2026-10-09 | 1.40080000 | 1.40080000 | 购买 |
| 15156 | 010832 | 国泰合益混合A | 2026-10-09 | 0.90860000 | 0.90860000 | 购买 |
| 15157 | 010833 | 国泰合益混合C | 2026-10-09 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 15158 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有混合A | 2026-10-09 | 0.87730000 | 0.87730000 | 购买 |
| 15159 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有混合C | 2026-10-09 | 0.84800000 | 0.84800000 | 购买 |
| 15160 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.92870000 | 0.92870000 | 购买 |