| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15161 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 2026-10-09 | 0.87350000 | 0.87350000 | 购买 |
| 15162 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 2026-10-09 | 0.98600000 | 1.27670000 | 购买 |
| 15163 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2026-10-09 | 1.05960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 15164 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 2026-10-09 | 0.82000000 | 0.82000000 | 购买 |
| 15165 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2026-10-09 | 3.68600000 | 3.68600000 | 购买 |
| 15166 | 011308 | 富国生物医药科技混合型C | 2026-10-09 | 1.77380000 | 1.77380000 | 购买 |
| 15167 | 011307 | 富国天益价值混合C | 2026-10-09 | 1.75420000 | 1.75420000 | 购买 |
| 15168 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2026-10-09 | 1.75400000 | 1.75400000 | 购买 |
| 15169 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 2026-10-09 | 0.87930000 | 0.87930000 | 购买 |
| 15170 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 2026-10-09 | 0.85000000 | 0.85000000 | 购买 |
| 15171 | 011304 | 工银创新成长混合A | 2026-10-09 | 0.88220000 | 0.88220000 | 购买 |
| 15172 | 011305 | 工银创新成长混合C | 2026-10-09 | 0.84310000 | 0.84310000 | 购买 |
| 15173 | 010503 | 招商稳兴混合A | 2026-10-09 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 15174 | 010504 | 招商稳兴混合C | 2026-10-09 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 15175 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 2026-10-09 | 1.41030000 | 1.41030000 | 购买 |
| 15176 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 2026-10-09 | 1.38650000 | 1.38650000 | 购买 |
| 15177 | 010516 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 2024-01-24 | 1.03140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 15178 | 010517 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | 2024-01-24 | 1.03190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 15179 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 2026-10-09 | 0.55880000 | 0.55880000 | 购买 |
| 15180 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 2026-10-09 | 0.54310000 | 0.54310000 | 购买 |