| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 159957 | 华夏创业板ETF | 2025-09-10 | 1.89930000 | 1.89930000 | 购买 |
| 1502 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 2025-09-09 | 1.50600000 | 1.51000000 | 购买 |
| 1503 | 161014 | 富国汇利回报定期开放债券 | 2025-09-10 | 1.39900000 | 2.10830000 | 购买 |
| 1504 | 501106 | 广发中证10年期国开债(LOF)A | 2020-05-07 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 1505 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2025-09-10 | 1.14630000 | 1.53670000 | 购买 |
| 1506 | 160809 | 长盛同辉深证100(LOF) | 2018-01-23 | 1.17200000 | 1.82600000 | 购买 |
| 1507 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2025-09-10 | 3.68570000 | 3.68570000 | 购买 |
| 1508 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 2025-09-10 | 1.99710000 | 1.99710000 | 购买 |
| 1509 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2025-09-09 | 1.29930000 | 1.31930000 | 购买 |
| 1510 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 2025-09-10 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 1511 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 2025-09-10 | 1.78850000 | 1.83850000 | 购买 |
| 1512 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 2023-08-29 | 1.34160000 | 1.34160000 | 购买 |
| 1513 | 164823 | 工银深成LOF | 2018-05-04 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |
| 1514 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 2025-09-10 | 1.32310000 | 1.32310000 | 购买 |
| 1515 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 2025-09-10 | 1.29930000 | 1.29930000 | 购买 |
| 1516 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 2025-09-10 | 1.51360000 | 1.51360000 | 购买 |
| 1517 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 2025-09-10 | 1.48860000 | 1.48860000 | 购买 |
| 1518 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 2025-09-10 | 1.53900000 | 0.55110000 | 购买 |
| 1519 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 2019-02-25 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 1520 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 2025-09-10 | 1.27160000 | 1.77160000 | 购买 |