| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15181 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 2026-04-10 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 15182 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 2026-04-10 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 15183 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 2026-04-10 | 2.01460000 | 2.01460000 | 购买 |
| 15184 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 2026-04-10 | 1.95430000 | 1.95430000 | 购买 |
| 15185 | 011046 | 富国优质企业混合A | 2026-04-10 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 15186 | 011047 | 富国优质企业混合C | 2026-04-10 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 15187 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 2026-04-10 | 1.36600000 | 1.36600000 | 购买 |
| 15188 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 2026-04-10 | 1.34920000 | 1.34920000 | 购买 |
| 15189 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 2026-04-10 | 0.95690000 | 0.95690000 | 购买 |
| 15190 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 2026-04-10 | 0.87780000 | 0.87780000 | 购买 |
| 15191 | 010458 | 广发睿鑫混合C | 2026-04-10 | 0.86020000 | 0.86020000 | 购买 |
| 15192 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 2026-04-08 | 1.17740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 15193 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 2026-04-10 | 0.84230000 | 0.84230000 | 购买 |
| 15194 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 2026-04-10 | 0.80870000 | 0.80870000 | 购买 |
| 15195 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 2026-04-10 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 15196 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 2026-04-10 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 15197 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 2026-04-10 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 15198 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 2026-04-10 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 15199 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 2026-04-10 | 0.67760000 | 0.67760000 | 购买 |
| 15200 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 2026-04-10 | 0.65040000 | 0.65040000 | 购买 |