| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15201 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 2026-10-09 | 0.61540000 | 0.61540000 | 购买 |
| 15202 | 010813 | 华安添益一年混合A | 2026-07-14 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 15203 | 010814 | 华安添益一年混合C | 2026-07-14 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 15204 | 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 2026-10-09 | 0.80070000 | 0.80070000 | 购买 |
| 15205 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 2026-10-09 | 0.77380000 | 0.77380000 | 购买 |
| 15206 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 2026-10-09 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 15207 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 2026-10-09 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 15208 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A类 | 2026-10-09 | 1.20760000 | 1.20760000 | 购买 |
| 15209 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C类 | 2026-10-09 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 15210 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 2026-10-09 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 15211 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 2026-10-09 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 15212 | 010921 | 民生加银润利混合 | 2021-11-30 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 15213 | 010576 | 民生加银兴利混合 | 2021-12-20 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 15214 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 15215 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.94330000 | 0.94330000 | 购买 |
| 15216 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.80310000 | 0.80310000 | 购买 |
| 15217 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.77610000 | 0.77610000 | 购买 |
| 15218 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 2026-10-09 | 1.29120000 | 1.29120000 | 购买 |
| 15219 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 2026-10-09 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 15220 | 010785 | 博时创业板指数A | 2026-10-09 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |