| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15201 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 2026-04-10 | 0.75890000 | 0.75890000 | 购买 |
| 15202 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 2026-04-10 | 0.74350000 | 0.74350000 | 购买 |
| 15203 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 2026-04-10 | 2.02300000 | 2.44100000 | 购买 |
| 15204 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2026-04-10 | 2.66500000 | 2.66500000 | 购买 |
| 15205 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 2026-04-10 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 15206 | 011475 | 工银消费服务混合C | 2026-04-10 | 2.37400000 | 2.37400000 | 购买 |
| 15207 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 2026-04-10 | 0.89030000 | 0.89030000 | 购买 |
| 15208 | 010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 2026-04-10 | 0.87260000 | 0.87260000 | 购买 |
| 15209 | 011501 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 2026-04-10 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 15210 | 011502 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 2026-04-10 | 0.91760000 | 0.91760000 | 购买 |
| 15211 | 009379 | 中银成长优选股票A | 2026-04-10 | 1.19510000 | 1.19510000 | 购买 |
| 15212 | 011514 | 中海海誉混合A | 2026-04-10 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 15213 | 011515 | 中海海誉混合C | 2026-04-10 | 0.93180000 | 0.93180000 | 购买 |
| 15214 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 2026-04-10 | 1.45730000 | 1.45730000 | 购买 |
| 15215 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 2026-04-10 | 1.42790000 | 1.42790000 | 购买 |
| 15216 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | 2026-04-09 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 15217 | 011608 | 易方达上证科创50ETF联接A | 2026-04-10 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 15218 | 011609 | 易方达上证科创50ETF联接C | 2026-04-10 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 15219 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 2026-04-10 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |
| 15220 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 2026-04-10 | 0.62620000 | 0.62620000 | 购买 |