| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15221 | 010786 | 博时创业板指数C | 2026-10-09 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 15222 | 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 15223 | 011241 | 东吴双动力混合C | 2026-10-09 | 0.74420000 | 0.90670000 | 购买 |
| 15224 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 2026-10-09 | 0.34660000 | 0.61510000 | 购买 |
| 15225 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 2026-10-09 | 0.61600000 | 0.61600000 | 购买 |
| 15226 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 2026-10-09 | 0.60230000 | 0.60230000 | 购买 |
| 15227 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 2026-10-09 | 0.72830000 | 0.72830000 | 购买 |
| 15228 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 2026-10-09 | 0.70820000 | 0.70820000 | 购买 |
| 15229 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.79920000 | 0.79920000 | 购买 |
| 15230 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 2026-10-09 | 0.86840000 | 0.86840000 | 购买 |
| 15231 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 2026-10-09 | 0.82990000 | 0.82990000 | 购买 |
| 15232 | 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 2026-10-09 | 1.11530000 | 1.18630000 | 购买 |
| 15233 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 2026-10-09 | 2.21640000 | 2.31740000 | 购买 |
| 15234 | 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 2026-10-09 | 1.42860000 | 1.42860000 | 购买 |
| 15235 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 2026-10-09 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 15236 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2026-10-09 | 2.24900000 | 2.24900000 | 购买 |
| 15237 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 2026-10-09 | 1.94700000 | 1.94700000 | 购买 |
| 15238 | 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 2026-10-09 | 2.76310000 | 2.76310000 | 购买 |
| 15239 | 011325 | 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 2026-10-09 | 2.52280000 | 2.52280000 | 购买 |
| 15240 | 530014 | 建信利率债债券A | 2026-10-09 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |