| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15241 | 011086 | 易方达瑞康混合A | 2026-10-09 | 1.15200000 | 1.15200000 | 购买 |
| 15242 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 2026-10-09 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 15243 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 2026-10-09 | 2.12080000 | 2.12080000 | 购买 |
| 15244 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 2026-10-09 | 2.06100000 | 2.06100000 | 购买 |
| 15245 | 010421 | 海富通消费优选混合A | 2026-10-09 | 1.60730000 | 1.60730000 | 购买 |
| 15246 | 010422 | 海富通消费优选混合C | 2026-10-09 | 1.56380000 | 1.56380000 | 购买 |
| 15247 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 2026-10-09 | 0.91860000 | 0.91860000 | 购买 |
| 15248 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 2026-10-09 | 0.89310000 | 0.89310000 | 购买 |
| 15249 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.83940000 | 0.83940000 | 购买 |
| 15250 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.81130000 | 0.81130000 | 购买 |
| 15251 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.34030000 | 1.40030000 | 购买 |
| 15252 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.29790000 | 1.35790000 | 购买 |
| 15253 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 2026-10-09 | 0.80100000 | 0.80100000 | 购买 |
| 15254 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 2026-10-09 | 0.77460000 | 0.77460000 | 购买 |
| 15255 | 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 2026-10-09 | 1.53870000 | 1.53870000 | 购买 |
| 15256 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 2026-10-09 | 0.86040000 | 0.86040000 | 购买 |
| 15257 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 2026-10-09 | 0.82750000 | 0.82750000 | 购买 |
| 15258 | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 15259 | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.94120000 | 0.94120000 | 购买 |
| 15260 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 2026-10-09 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |