| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15241 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.07280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 15242 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.05100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 15243 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 2026-04-10 | 2.53660000 | 2.53660000 | 购买 |
| 15244 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选混合C | 2026-04-10 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 15245 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 2026-04-10 | 1.20670000 | 1.25170000 | 购买 |
| 15246 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 2026-04-10 | 1.18190000 | 1.22690000 | 购买 |
| 15247 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 2026-04-10 | 1.04590000 | 1.15640000 | 购买 |
| 15248 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 2026-04-10 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 15249 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 2026-04-10 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 15250 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 0.79290000 | 0.79290000 | 购买 |
| 15251 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 0.76550000 | 0.76550000 | 购买 |
| 15252 | 011592 | 博时军工主题股票C | 2026-04-10 | 2.13200000 | 2.13200000 | 购买 |
| 15253 | 010906 | 博远优享混合A | 2026-04-10 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 15254 | 010907 | 博远优享混合C | 2026-04-10 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 15255 | 010944 | 招商商业模式优选混合A | 2026-04-10 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 15256 | 010945 | 招商商业模式优选混合C | 2026-04-10 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 15257 | 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 15258 | 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 15259 | 011069 | 工银成长精选混合A | 2026-04-10 | 0.74300000 | 0.74300000 | 购买 |
| 15260 | 011070 | 工银成长精选混合C | 2026-04-10 | 0.72080000 | 0.72080000 | 购买 |