| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 2026-10-09 | 1.30230000 | 1.30230000 | 购买 |
| 15262 | 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.79730000 | 0.79730000 | 购买 |
| 15263 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.76190000 | 0.76190000 | 购买 |
| 15264 | 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 2026-10-09 | 0.77940000 | 0.77940000 | 购买 |
| 15265 | 011425 | 广发优势成长股票A | 2026-10-09 | 0.55670000 | 0.55670000 | 购买 |
| 15266 | 011426 | 广发优势成长股票C | 2026-10-09 | 0.54420000 | 0.54420000 | 购买 |
| 15267 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 2026-10-09 | 0.58580000 | 0.58580000 | 购买 |
| 15268 | 011413 | 富国安益货币B | 2026-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15269 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.75580000 | 0.75580000 | 购买 |
| 15270 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.72290000 | 0.72290000 | 购买 |
| 15271 | 010881 | 南方宝顺混合A | 2026-10-09 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 15272 | 010882 | 南方宝顺混合C | 2026-10-09 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 15273 | 011077 | 汇丰晋信创新先锋股票 | 2026-10-09 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 15274 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 2026-10-09 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 15275 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 2026-10-09 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 15276 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 2026-10-09 | 0.88520000 | 0.88520000 | 购买 |
| 15277 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 2026-10-09 | 0.86540000 | 0.86540000 | 购买 |
| 15278 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 2026-10-09 | 1.60680000 | 1.60680000 | 购买 |
| 15279 | 010958 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 2024-03-15 | 0.83750000 | 0.83750000 | 购买 |
| 15280 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 2026-10-09 | 1.91900000 | 2.17600000 | 购买 |