| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15281 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 2026-10-09 | 0.58590000 | 0.58590000 | 购买 |
| 15282 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 2026-10-09 | 0.57950000 | 0.57950000 | 购买 |
| 15283 | 011382 | 华泰保兴尊裕 | -- | -- | 购买 | |
| 15284 | 011381 | 华泰保兴安鑫 | -- | -- | 购买 | |
| 15285 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.05780000 | 1.17570000 | 购买 |
| 15286 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2026-10-09 | 2.48960000 | 3.02530000 | 购买 |
| 15287 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2026-10-08 | 1.36570000 | 1.36570000 | 购买 |
| 15288 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2026-10-08 | 0.20270000 | 0.20270000 | 购买 |
| 15289 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2026-10-08 | 1.33510000 | 1.33510000 | 购买 |
| 15290 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2026-10-08 | 0.19820000 | 0.19820000 | 购买 |
| 15291 | 009630 | 浦银ESG责任投资混合A | 2026-10-09 | 0.85540000 | 0.85540000 | 购买 |
| 15292 | 009631 | 浦银ESG责任投资混合C | 2026-10-09 | 0.83900000 | 0.83900000 | 购买 |
| 15293 | 011438 | 红塔红土盛昌优选混合型A | 2023-02-22 | 0.86430000 | 0.91230000 | 购买 |
| 15294 | 011439 | 红塔红土盛昌优选混合型C | 2023-02-22 | 0.86130000 | 0.90780000 | 购买 |
| 15295 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2026-10-09 | 2.21620000 | 2.21620000 | 购买 |
| 15296 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2026-10-09 | 2.74700000 | 2.74700000 | 购买 |
| 15297 | 011479 | 广发诚享混合A | 2026-10-09 | 0.43510000 | 0.43510000 | 购买 |
| 15298 | 011480 | 广发诚享混合C | 2026-10-09 | 0.42530000 | 0.42530000 | 购买 |
| 15299 | 009465 | 东方可转债债券A | 2026-10-09 | 1.13820000 | 1.18320000 | 购买 |
| 15300 | 009466 | 东方可转债债券C | 2026-10-09 | 1.11820000 | 1.15820000 | 购买 |