| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15301 | 010996 | 招商品质升级混合A | 2026-10-09 | 0.73230000 | 0.73230000 | 购买 |
| 15302 | 010997 | 招商品质升级混合C | 2026-10-09 | 0.70000000 | 0.70000000 | 购买 |
| 15303 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 2026-10-09 | 0.47820000 | 0.47820000 | 购买 |
| 15304 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 2026-10-09 | 0.45740000 | 0.45740000 | 购买 |
| 15305 | 011430 | 广发估值优势混合C | 2026-10-09 | 2.38580000 | 2.38580000 | 购买 |
| 15306 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 2026-10-09 | 0.69090000 | 0.69090000 | 购买 |
| 15307 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 2026-10-09 | 0.53810000 | 0.53810000 | 购买 |
| 15308 | 010074 | 南方誉隆一年持有期混合A | 2023-09-13 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 15309 | 010075 | 南方誉隆一年持有期混合C | 2023-09-13 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 15310 | 011169 | 建信臻选混合 | 2026-10-09 | 0.77050000 | 0.77050000 | 购买 |
| 15311 | 011406 | 九泰锦元中短期利率A | -- | -- | 购买 | |
| 15312 | 011407 | 九泰锦元中短期利率C | -- | -- | 购买 | |
| 15313 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 2026-10-09 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 15314 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 2026-10-09 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 15315 | 011444 | 创金合信瑞裕混合A | 2022-07-19 | 0.82820000 | 0.82820000 | 购买 |
| 15316 | 011445 | 创金合信瑞裕混合C | 2022-07-19 | 0.82290000 | 0.82290000 | 购买 |
| 15317 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 2026-10-09 | 1.02280000 | 1.17110000 | 购买 |
| 15318 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 2026-10-09 | 1.01910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 15319 | 011484 | 申万菱信宜选混合A | 2023-03-03 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 15320 | 011485 | 申万菱信宜选混合C | 2023-03-03 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |