| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15321 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 15322 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 2026-10-09 | 3.12880000 | 3.12880000 | 购买 |
| 15323 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 2026-10-09 | 3.05890000 | 3.05890000 | 购买 |
| 15324 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-09-02 | 0.55080000 | 0.55080000 | 购买 |
| 15325 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-09-02 | 0.54340000 | 0.54340000 | 购买 |
| 15326 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2026-10-09 | 3.58520000 | 3.58520000 | 购买 |
| 15327 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.64150000 | 0.64150000 | 购买 |
| 15328 | 011152 | 国富兴海回报混合A | 2026-10-09 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 15329 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 15330 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有期A | 2024-02-28 | 0.90050000 | 0.90050000 | 购买 |
| 15331 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有期C | 2024-02-28 | 0.88980000 | 0.88980000 | 购买 |
| 15332 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.63860000 | 0.63860000 | 购买 |
| 15333 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.62450000 | 0.62450000 | 购买 |
| 15334 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2026-10-09 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 15335 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 2026-10-09 | 0.83930000 | 0.83930000 | 购买 |
| 15336 | 010843 | 富国天润回报混合A | 2026-10-09 | 1.14630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 15337 | 010844 | 富国天润回报混合C | 2026-10-09 | 1.13950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 15338 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.20060000 | 1.20060000 | 购买 |
| 15339 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.17430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 15340 | 011389 | 国都聚成 | 2026-10-09 | 0.45740000 | 0.45740000 | 购买 |