| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15321 | 010248 | 惠升和泰纯债C | 2026-04-10 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 15322 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | 购买 | |
| 15323 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | 购买 | |
| 15324 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 2026-04-10 | 1.44160000 | 1.44160000 | 购买 |
| 15325 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 2026-04-10 | 1.41250000 | 1.41250000 | 购买 |
| 15326 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15327 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15328 | 011623 | 汇添富中短债E | 2026-04-10 | 1.07280000 | 1.15470000 | 购买 |
| 15329 | 011622 | 汇添富短债债券E | 2026-04-10 | 1.15240000 | 1.18940000 | 购买 |
| 15330 | 010258 | 淳厚稳悦A | 2025-02-07 | 1.07100000 | 1.13600000 | 购买 |
| 15331 | 010259 | 淳厚稳悦C | 2025-02-07 | 1.07910000 | 1.14900000 | 购买 |
| 15332 | 011134 | 广发价值优选混合A | 2026-04-10 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 15333 | 011135 | 广发价值优选混合C | 2026-04-10 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 15334 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债券 | 2026-04-10 | 1.13330000 | 1.24140000 | 购买 |
| 15335 | 011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2026-04-10 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 15336 | 011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2026-04-10 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 15337 | 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 2025-12-29 | 1.31220000 | 1.31220000 | 购买 |
| 15338 | 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 2025-12-29 | 1.27630000 | 1.27630000 | 购买 |
| 15339 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 2026-04-10 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 15340 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 2026-04-10 | 0.89740000 | 0.89740000 | 购买 |