| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15361 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 2026-04-10 | 1.65940000 | 1.65940000 | 购买 |
| 15362 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 2026-04-10 | 0.77230000 | 0.77230000 | 购买 |
| 15363 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 2026-04-10 | 0.74180000 | 0.74180000 | 购买 |
| 15364 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 2026-04-10 | 0.85150000 | 0.85150000 | 购买 |
| 15365 | 010896 | 太平价值增长股票A | 2026-04-10 | 0.84450000 | 0.84450000 | 购买 |
| 15366 | 010897 | 太平价值增长股票C | 2026-04-10 | 0.82370000 | 0.82370000 | 购买 |
| 15367 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 2026-04-10 | 1.27800000 | 1.29860000 | 购买 |
| 15368 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 2026-04-10 | 1.24920000 | 1.26740000 | 购买 |
| 15369 | 011548 | 九泰久慧混合A | 2026-04-10 | 0.98910000 | 0.98910000 | 购买 |
| 15370 | 011549 | 九泰久慧混合C | 2026-04-10 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 15371 | 010653 | 农银金玉债券 | 2026-04-10 | 1.00610000 | 1.19110000 | 购买 |
| 15372 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 2026-04-10 | 2.75500000 | 2.75500000 | 购买 |
| 15373 | 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-08 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 15374 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 2026-04-10 | 1.81740000 | 1.81740000 | 购买 |
| 15375 | 011293 | 中金恒远一年持有期 | 2026-04-10 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 15376 | 011684 | 平安养老2045 | 2024-04-19 | 0.82130000 | 0.82130000 | 购买 |
| 15377 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | 2026-04-08 | 1.10760000 | 1.12860000 | 购买 |
| 15378 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2026-04-10 | 2.65400000 | 2.65400000 | 购买 |
| 15379 | 011567 | 富国消费升级混合C | 2026-04-10 | 2.00820000 | 2.00820000 | 购买 |
| 15380 | 011565 | 富国周期优势混合C | 2026-04-10 | 3.03140000 | 3.27900000 | 购买 |