| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 2022-11-02 | 1.70530000 | 1.70530000 | 购买 |
| 1522 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2025-12-31 | 1.04180000 | 1.68180000 | 购买 |
| 1523 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 1524 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 2025-12-31 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 1525 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.40360000 | 1.40360000 | 购买 |
| 1526 | 160142_1 | 南方3年封闭战略配售混合 | 2021-08-02 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 1527 | 161131_1 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2021-08-02 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 1528 | 501186_1 | 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-08-02 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 1529 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 2021-08-09 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 1530 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2025-12-31 | 1.35660000 | 1.35660000 | 购买 |
| 1531 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 2025-12-31 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 1532 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.16320000 | 1.16320000 | 购买 |
| 1533 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 2025-12-31 | 0.78030000 | 0.78030000 | 购买 |
| 1534 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 2021-05-17 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 1535 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 2025-12-31 | 106.76930000 | 1.19270000 | 购买 |
| 1536 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2023-01-31 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 1537 | 510850 | 上证50ETF工银 | 2025-12-31 | 3.61970000 | 1.50970000 | 购买 |
| 1538 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数 | 2023-03-28 | 1.33610000 | 1.33610000 | 购买 |
| 1539 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 2025-12-31 | 1.42410000 | 1.42410000 | 购买 |
| 1540 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 2025-12-31 | 115.42550000 | 1.25890000 | 购买 |