| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 511620 | 国泰瞬利货币A | 2025-09-10 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1522 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2025-09-10 | 1.49840000 | 1.50840000 | 购买 |
| 1523 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2025-09-10 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 1524 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 2025-09-10 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1525 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2025-09-10 | 135.29500000 | 1.35300000 | 购买 |
| 1526 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 2022-11-22 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 1527 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 2025-09-10 | 1.38840000 | 1.38840000 | 购买 |
| 1528 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 2025-09-10 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 1529 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 2025-09-10 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 1530 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2025-09-10 | 1.90300000 | 1.90300000 | 购买 |
| 1531 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2025-09-10 | 1.73040000 | 1.73040000 | 购买 |
| 1532 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2025-09-10 | 0.83240000 | 1.66480000 | 购买 |
| 1533 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 2025-09-10 | 0.72050000 | 1.44100000 | 购买 |
| 1534 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2025-09-10 | 1.68290000 | 1.84990000 | 购买 |
| 1535 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 2025-09-10 | 1.21730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 1536 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-09-09 | 3.81140000 | 3.81140000 | 购买 |
| 1537 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 2020-12-10 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 1538 | 161715 | 招商中证商品指数基金 | 2025-09-10 | 1.85870000 | 1.99720000 | 购买 |
| 1539 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF)A | 2021-07-13 | 1.51090000 | 1.56830000 | 购买 |
| 1540 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 2022-08-16 | 0.86730000 | 0.86730000 | 购买 |