| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15381 | 011238 | 华安聚恒精选A | 2026-10-09 | 0.71810000 | 0.71810000 | 购买 |
| 15382 | 011239 | 华安聚恒精选C | 2026-10-09 | 0.69450000 | 0.69450000 | 购买 |
| 15383 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.89570000 | 0.89570000 | 购买 |
| 15384 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.86600000 | 0.86600000 | 购买 |
| 15385 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.52370000 | 0.52370000 | 购买 |
| 15386 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.50950000 | 0.50950000 | 购买 |
| 15387 | 011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 2026-10-09 | 0.94150000 | 0.94150000 | 购买 |
| 15388 | 011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 2026-10-09 | 0.89030000 | 0.89030000 | 购买 |
| 15389 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 15390 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 15391 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 2026-10-09 | 0.68720000 | 0.68720000 | 购买 |
| 15392 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 2026-10-09 | 0.67150000 | 0.67150000 | 购买 |
| 15393 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 2026-10-09 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 15394 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期C | 2026-10-09 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 15395 | 011431 | 宏利消费服务混合A | 2026-10-09 | 0.79860000 | 0.79860000 | 购买 |
| 15396 | 011432 | 宏利消费服务混合C | 2026-10-09 | 0.77180000 | 0.77180000 | 购买 |
| 15397 | 010890 | 交银鸿福六个月混合A | 2026-10-09 | 1.12730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 15398 | 010891 | 交银鸿福六个月混合C | 2026-10-09 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 15399 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 2026-10-09 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 15400 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |