| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15421 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 2026-04-09 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 15422 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 2026-04-09 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 15423 | 011754 | 鹏扬通利货币D | 2026-04-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15424 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 2026-04-10 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 15425 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 2026-04-10 | 1.19110000 | 1.19110000 | 购买 |
| 15426 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.44850000 | 1.44850000 | 购买 |
| 15427 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.41950000 | 1.41950000 | 购买 |
| 15428 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 2026-04-10 | 0.38780000 | 0.38780000 | 购买 |
| 15429 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 2026-04-10 | 0.38020000 | 0.38020000 | 购买 |
| 15430 | 011679 | 中银诚利混合A | 2021-11-02 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 15431 | 011680 | 中银诚利混合C | 2021-11-02 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 15432 | 011766 | 兴银高端制造混合C | 2026-04-09 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 15433 | 011765 | 兴银高端制造混合A | 2026-04-09 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 15434 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 2025-05-23 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 15435 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 2025-05-23 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 15436 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 2026-04-09 | 4.00090000 | 4.59690000 | 购买 |
| 15437 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 2026-04-10 | 0.79670000 | 0.79670000 | 购买 |
| 15438 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 2026-04-10 | 0.82020000 | 0.82020000 | 购买 |
| 15439 | 011785 | 天弘招添利混合发起C | 2026-04-10 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 15440 | 011784 | 天弘招添利混合发起A | 2026-04-10 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |