| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15421 | 011047 | 富国优质企业混合C | 2026-10-09 | 0.88530000 | 0.88530000 | 购买 |
| 15422 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 2026-10-09 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 15423 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 2026-10-09 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |
| 15424 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 2026-10-09 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 15425 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 2026-10-09 | 0.78010000 | 0.78010000 | 购买 |
| 15426 | 010458 | 广发睿鑫混合C | 2026-10-09 | 0.76290000 | 0.76290000 | 购买 |
| 15427 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 2026-09-30 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 15428 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 2026-10-09 | 0.71560000 | 0.71560000 | 购买 |
| 15429 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 2026-10-09 | 0.68430000 | 0.68430000 | 购买 |
| 15430 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 2026-10-09 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 15431 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 2026-10-09 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 15432 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 2026-10-09 | 1.54710000 | 1.54710000 | 购买 |
| 15433 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 2026-10-09 | 1.50460000 | 1.50460000 | 购买 |
| 15434 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 2026-10-09 | 0.59340000 | 0.59340000 | 购买 |
| 15435 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 2026-10-09 | 0.56730000 | 0.56730000 | 购买 |
| 15436 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 2026-10-09 | 0.68920000 | 0.68920000 | 购买 |
| 15437 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 2026-10-09 | 0.67380000 | 0.67380000 | 购买 |
| 15438 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 2026-10-09 | 1.62700000 | 2.04500000 | 购买 |
| 15439 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2026-10-09 | 2.47600000 | 2.47600000 | 购买 |
| 15440 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 2026-10-09 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |