| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15441 | 011768 | 泰康合润混合C | 2026-04-09 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 15442 | 011767 | 泰康合润混合A | 2026-04-09 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 15443 | 011740 | 博时成长精选混合A | 2026-04-09 | 1.18650000 | 1.18650000 | 购买 |
| 15444 | 011741 | 博时成长精选混合C | 2026-04-09 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 15445 | 011446 | 长江新能源产业混合型A | 2026-04-09 | 1.96430000 | 1.96430000 | 购买 |
| 15446 | 011447 | 长江新能源产业混合型C | 2026-04-09 | 1.92580000 | 1.92580000 | 购买 |
| 15447 | 011726 | 安信新常态股票C | 2026-04-09 | 1.68180000 | 1.68180000 | 购买 |
| 15448 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 2026-04-09 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 15449 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 2026-04-09 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 15450 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 2026-04-09 | 2.40790000 | 2.72290000 | 购买 |
| 15451 | 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 2026-04-09 | 2.34420000 | 2.34420000 | 购买 |
| 15452 | 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 2026-04-09 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |
| 15453 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 2026-04-09 | 0.92310000 | 0.92310000 | 购买 |
| 15454 | 011490 | 创金合信双季享6个月持有期C | 2026-04-09 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |
| 15455 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有期A | 2026-04-09 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 15456 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2026-04-07 | 0.84470000 | 0.84470000 | 购买 |
| 15457 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 2026-04-07 | 0.82800000 | 0.82800000 | 购买 |
| 15458 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2026-04-09 | 3.25220000 | 3.25220000 | 购买 |
| 15459 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2026-04-09 | 3.46910000 | 3.46910000 | 购买 |
| 15460 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2026-04-09 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |