| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15461 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 2026-04-09 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 15462 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 2026-04-09 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 15463 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-04-09 | 0.65330000 | 0.65330000 | 购买 |
| 15464 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-04-09 | 0.66950000 | 0.66950000 | 购买 |
| 15465 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 2026-04-09 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 15466 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 2026-04-09 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 15467 | 011451 | 招商企业优选混合C | 2026-04-09 | 0.81840000 | 0.81840000 | 购买 |
| 15468 | 011450 | 招商企业优选混合A | 2026-04-09 | 0.85250000 | 0.85250000 | 购买 |
| 15469 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 2026-04-09 | 0.79530000 | 0.79530000 | 购买 |
| 15470 | 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 2026-04-09 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 15471 | 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 2026-04-09 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 15472 | 011055 | 申万菱信安鑫智选混合C | 2023-06-28 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 15473 | 011054 | 申万菱信安鑫智选混合A | 2023-06-28 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 15474 | 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 2026-04-09 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 15475 | 011875 | 博时先进制造混合C | 2026-04-09 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 15476 | 011874 | 博时先进制造混合A | 2026-04-09 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 15477 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 2026-04-09 | 1.26140000 | 1.26140000 | 购买 |
| 15478 | 011281 | 华宝双债增强债券C | 2026-04-09 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 15479 | 011518 | 嘉实价值臻选混合A | 2026-04-09 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 15480 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 2026-04-09 | 1.54650000 | 1.54650000 | 购买 |