| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15461 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 2026-10-09 | 0.69930000 | 0.69930000 | 购买 |
| 15462 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 2026-10-09 | 0.66870000 | 0.66870000 | 购买 |
| 15463 | 011610 | 科创板ETF联接A | 2026-10-09 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 15464 | 011611 | 科创板ETF联接C | 2026-10-09 | 1.14250000 | 1.14250000 | 购买 |
| 15465 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 2026-10-09 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 15466 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 2026-10-09 | 1.20410000 | 1.20410000 | 购买 |
| 15467 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 15468 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 15469 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 2026-08-21 | 0.58070000 | 0.58070000 | 购买 |
| 15470 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 2026-08-21 | 0.56190000 | 0.56190000 | 购买 |
| 15471 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 2025-11-11 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 15472 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 2025-11-11 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 15473 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.82590000 | 0.82590000 | 购买 |
| 15474 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.79110000 | 0.79110000 | 购买 |
| 15475 | 011101 | 圆信永丰瑞丰 | 2026-10-09 | 1.03680000 | 1.23330000 | 购买 |
| 15476 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.08390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 15477 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.05980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 15478 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 2026-10-09 | 2.56480000 | 2.56480000 | 购买 |
| 15479 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选混合C | 2026-10-09 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 15480 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 2026-10-09 | 1.22870000 | 1.27370000 | 购买 |