| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15501 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2026-04-09 | 1.00790000 | 1.10100000 | 购买 |
| 15502 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 2026-04-09 | 0.59450000 | 0.59450000 | 购买 |
| 15503 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 2026-04-09 | 0.60630000 | 0.60630000 | 购买 |
| 15504 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 2026-04-09 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 15505 | 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 2025-10-28 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 15506 | 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 2025-10-28 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 15507 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 2026-04-09 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 15508 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 2026-04-09 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 15509 | 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 2026-04-09 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 15510 | 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 2026-04-09 | 1.17500000 | 1.17500000 | 购买 |
| 15511 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | 2026-04-09 | 0.92340000 | 0.92340000 | 购买 |
| 15512 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | 2026-04-09 | 0.93730000 | 0.93730000 | 购买 |
| 15513 | 011709 | 中欧嘉益一年混合C | 2026-04-09 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |
| 15514 | 011708 | 中欧嘉益一年混合A | 2026-04-09 | 1.35810000 | 1.35810000 | 购买 |
| 15515 | 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 2026-04-09 | 0.68540000 | 0.68540000 | 购买 |
| 15516 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 2025-06-27 | 1.01090000 | 1.84370000 | 购买 |
| 15517 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 2026-04-09 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 15518 | 011895 | 博时医疗保健混合C | 2026-04-09 | 2.34900000 | 2.34900000 | 购买 |
| 15519 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 2026-04-09 | 0.62600000 | 0.62600000 | 购买 |
| 15520 | 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 2026-04-09 | 0.71670000 | 0.71670000 | 购买 |