| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15501 | 011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 15502 | 010951 | 中金成长精选A | 2025-05-08 | 0.52110000 | 0.52110000 | 购买 |
| 15503 | 010952 | 中金成长精选C | 2025-05-08 | 0.50410000 | 0.50410000 | 购买 |
| 15504 | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 2024-05-27 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 15505 | 011648 | 博时港股通红利精选混合C | 2024-05-27 | 0.89760000 | 0.89760000 | 购买 |
| 15506 | 011408 | 天弘益新A | 2026-10-09 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 15507 | 011409 | 天弘益新C | 2026-10-09 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 15508 | 011630 | 东财有色增强A | 2026-10-09 | 2.01660000 | 2.01660000 | 购买 |
| 15509 | 011631 | 东财有色增强C | 2026-10-09 | 1.98320000 | 1.98320000 | 购买 |
| 15510 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 2026-10-09 | 0.63470000 | 0.63470000 | 购买 |
| 15511 | 011593 | 农银安瑞一年持有(FOF) | 2026-09-30 | 0.91770000 | 0.91770000 | 购买 |
| 15512 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 2026-10-09 | 0.69410000 | 0.69410000 | 购买 |
| 15513 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 2026-10-09 | 0.66400000 | 0.66400000 | 购买 |
| 15514 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 2026-10-09 | 0.48730000 | 0.48730000 | 购买 |
| 15515 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 2026-10-09 | 0.47680000 | 0.47680000 | 购买 |
| 15516 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 2026-10-09 | 1.46050000 | 1.46050000 | 购买 |
| 15517 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 2026-10-09 | 1.42860000 | 1.42860000 | 购买 |
| 15518 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 2026-10-09 | 0.34090000 | 0.34090000 | 购买 |
| 15519 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2026-10-09 | 0.32100000 | 0.32100000 | 购买 |
| 15520 | 010699 | 东方红创新趋势混合 | 2026-10-09 | 0.91210000 | 0.91210000 | 购买 |