| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15521 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2026-10-09 | 3.16020000 | 3.16020000 | 购买 |
| 15522 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2026-10-09 | 3.05780000 | 3.05780000 | 购买 |
| 15523 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 2026-08-03 | 0.50870000 | 0.50870000 | 购买 |
| 15524 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 2026-10-09 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 15525 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 2026-10-09 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 15526 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 2026-10-09 | 1.13280000 | 1.13280000 | 购买 |
| 15527 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 2026-10-09 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 15528 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.68300000 | 0.68300000 | 购买 |
| 15529 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.66430000 | 0.66430000 | 购买 |
| 15530 | 010884 | 中银臻享债券 | 2026-10-09 | 1.07670000 | 1.16670000 | 购买 |
| 15531 | 010249 | 国金惠诚A | 2026-10-09 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 15532 | 010250 | 国金惠诚C | 2026-10-09 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 15533 | 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 2026-09-14 | 1.08930000 | 1.16940000 | 购买 |
| 15534 | 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 2026-09-14 | 1.06800000 | 1.14530000 | 购买 |
| 15535 | 011384 | 南方远见回报股票A | 2026-10-09 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 15536 | 011385 | 南方远见回报股票C | 2026-10-09 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 15537 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2026-10-09 | 1.83490000 | 1.83490000 | 购买 |
| 15538 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 2026-10-09 | 1.78670000 | 1.78670000 | 购买 |
| 15539 | 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 15540 | 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |