| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15521 | 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 2026-04-09 | 0.73090000 | 0.73090000 | 购买 |
| 15522 | 011807 | 平安研究精选混合A | 2026-04-09 | 1.41170000 | 1.41170000 | 购买 |
| 15523 | 011808 | 平安研究精选混合C | 2026-04-09 | 1.35780000 | 1.35780000 | 购买 |
| 15524 | 010526 | 景顺长城泰源回报混合 | 2021-07-30 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 15525 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 2026-04-09 | 0.91960000 | 0.91960000 | 购买 |
| 15526 | 011927 | 博时汇誉回报混合A | 2026-04-09 | 0.76830000 | 0.76830000 | 购买 |
| 15527 | 011928 | 博时汇誉回报混合C | 2026-04-09 | 0.75320000 | 0.75320000 | 购买 |
| 15528 | 011932 | 工银战略远见混合A | 2026-04-09 | 0.85650000 | 0.85650000 | 购买 |
| 15529 | 011933 | 工银战略远见混合C | 2026-04-09 | 0.83140000 | 0.83140000 | 购买 |
| 15530 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 2026-04-09 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 15531 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 2026-04-09 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 15532 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 2026-04-09 | 6.35560000 | 6.90960000 | 购买 |
| 15533 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 2026-04-09 | 1.29370000 | 1.29370000 | 购买 |
| 15534 | 011698 | 南方均衡回报混合A | 2026-04-09 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 15535 | 011266 | 长盛安泰一年持有混合C | 2024-08-02 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 15536 | 011265 | 长盛安泰一年持有混合A | 2024-08-02 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 15537 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 2026-04-09 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 15538 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 2026-04-09 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 15539 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 2026-04-09 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 15540 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 2026-04-09 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |