| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15541 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 2026-10-09 | 0.67560000 | 0.67560000 | 购买 |
| 15542 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 2026-10-09 | 0.65000000 | 0.65000000 | 购买 |
| 15543 | 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 2026-10-09 | 1.15980000 | 1.28450000 | 购买 |
| 15544 | 010260 | 海富通策略收益债券A | 2026-10-09 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 15545 | 010261 | 海富通策略收益债券C | 2026-10-09 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 15546 | 011603 | 兴业高端制造A | 2026-10-09 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 15547 | 011604 | 兴业高端制造C | 2026-10-09 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 15548 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 2026-10-09 | 0.85380000 | 0.85380000 | 购买 |
| 15549 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 2026-10-09 | 0.83060000 | 0.83060000 | 购买 |
| 15550 | 011038 | 新华利率债A | 2026-10-09 | 1.06530000 | 1.17660000 | 购买 |
| 15551 | 011039 | 新华利率债C | 2026-10-09 | 1.03460000 | 1.14160000 | 购买 |
| 15552 | 010247 | 惠升和泰纯债A | 2026-10-09 | 1.11050000 | 1.15550000 | 购买 |
| 15553 | 010248 | 惠升和泰纯债C | 2026-10-09 | 1.09740000 | 1.14240000 | 购买 |
| 15554 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | 购买 | |
| 15555 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | 购买 | |
| 15556 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 2026-10-09 | 1.39600000 | 1.39600000 | 购买 |
| 15557 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 2026-10-09 | 1.36510000 | 1.36510000 | 购买 |
| 15558 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15559 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15560 | 011623 | 汇添富中短债E | 2026-10-09 | 1.08380000 | 1.16570000 | 购买 |