| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15561 | 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 2026-04-09 | 1.02090000 | 1.03620000 | 购买 |
| 15562 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 2026-04-09 | 1.02250000 | 1.05990000 | 购买 |
| 15563 | 011507 | 建信高端装备股票C | 2026-04-09 | 1.55630000 | 1.55630000 | 购买 |
| 15564 | 011506 | 建信高端装备股票A | 2026-04-09 | 1.58670000 | 1.58670000 | 购买 |
| 15565 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 2026-04-09 | 1.03610000 | 1.16240000 | 购买 |
| 15566 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15567 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15568 | 009562 | 工银全球美元 | 2026-04-08 | 0.18200000 | 0.26800000 | 购买 |
| 15569 | 009563 | 工银全球港币 | -- | -- | 购买 | |
| 15570 | 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 2026-04-09 | 0.90500000 | 0.90500000 | 购买 |
| 15571 | 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 2026-04-09 | 0.87900000 | 0.87900000 | 购买 |
| 15572 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合A | 2026-04-09 | 0.92010000 | 0.92010000 | 购买 |
| 15573 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 2026-04-09 | 0.87800000 | 0.87800000 | 购买 |
| 15574 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 2026-04-09 | 0.91330000 | 0.91330000 | 购买 |
| 15575 | 011596 | 融通核心趋势混合C | 2022-04-12 | 0.75180000 | 0.75180000 | 购买 |
| 15576 | 011595 | 融通核心趋势混合A | 2022-04-12 | 0.75510000 | 0.75510000 | 购买 |
| 15577 | 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | 2026-04-09 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 15578 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 | 2026-04-09 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 15579 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 2026-04-09 | 1.04370000 | 1.27770000 | 购买 |
| 15580 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 2026-04-09 | 1.04290000 | 1.28530000 | 购买 |