| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 2025-06-09 | 1.37300000 | 1.37300000 | 购买 |
| 1542 | 159948 | 南方创业板ETF | 2025-06-09 | 2.26650000 | 1.11380000 | 购买 |
| 1543 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-06-09 | 1.05600000 | 1.99800000 | 购买 |
| 1544 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2025-06-09 | 1.08740000 | 1.59010000 | 购买 |
| 1545 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2020-07-07 | 0.51550000 | 0.81130000 | 购买 |
| 1546 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 2025-06-09 | 1.03800000 | 1.67800000 | 购买 |
| 1547 | 162415 | 美国消费 | 2025-06-06 | 2.77900000 | 2.77900000 | 购买 |
| 1548 | 164812 | 工银政府债纯债债券A | 2018-06-28 | 0.96340000 | 1.17040000 | 购买 |
| 1549 | 511920 | 广发货币E | 2025-06-09 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1550 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 2025-06-09 | 0.92630000 | 0.92630000 | 购买 |
| 1551 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2025-06-09 | 0.98760000 | 1.32660000 | 购买 |
| 1552 | 163907 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 2025-06-09 | 0.82600000 | 1.53000000 | 购买 |
| 1553 | 166016 | 中欧纯债(LOF)C | 2025-06-09 | 1.10990000 | 1.62690000 | 购买 |
| 1554 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 2025-06-09 | 1.73500000 | 1.73500000 | 购买 |
| 1555 | 161230_1 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2018-09-20 | 0.99400000 | 1.07300000 | 购买 |
| 1556 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 2025-06-09 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1557 | 161823 | 银华永兴债券发起式(LOF) | 2022-01-20 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 1558 | 502016 | 长信中证一带一路指数 | 2018-04-23 | 0.92100000 | 0.97500000 | 购买 |
| 1559 | 511960 | 嘉实快线货币H | 2025-06-09 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1560 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2022-02-24 | 1.05530000 | 1.24530000 | 购买 |