| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15581 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 2023-01-13 | 0.99920000 | 1.00420000 | 购买 |
| 15582 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 2023-01-13 | 1.00380000 | 1.00880000 | 购买 |
| 15583 | 010918 | 德邦锐祥债券C | 2022-11-23 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 15584 | 010917 | 德邦锐祥债券A | 2022-11-23 | 1.04210000 | 1.08010000 | 购买 |
| 15585 | 011014 | 长城消费30股票C | 2026-04-09 | 0.49510000 | 0.49510000 | 购买 |
| 15586 | 011013 | 长城消费30股票A | 2026-04-09 | 0.51000000 | 0.51000000 | 购买 |
| 15587 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 2026-04-09 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 15588 | 010492 | 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 2021-08-26 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 15589 | 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 2026-04-09 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 15590 | 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 2026-04-09 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 15591 | 010544 | 中加科鑫混合C | 2026-04-09 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 15592 | 010543 | 中加科鑫混合A | 2026-04-09 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 15593 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 2026-04-09 | 1.16820000 | 1.16820000 | 购买 |
| 15594 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 2026-04-09 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 15595 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 2026-04-09 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 15596 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 2026-04-09 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 15597 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2026-04-09 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 15598 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 2026-04-09 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 15599 | 011982 | 博时内需增长混合C | 2026-04-09 | 0.89900000 | 0.89900000 | 购买 |
| 15600 | 011963 | 广发稳裕混合C | 2026-04-09 | 1.36070000 | 1.36070000 | 购买 |