| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601 | 011548 | 九泰久慧混合A | 2026-10-09 | 0.94310000 | 0.94310000 | 购买 |
| 15602 | 011549 | 九泰久慧混合C | 2026-10-09 | 0.93770000 | 0.93770000 | 购买 |
| 15603 | 010653 | 农银金玉债券 | 2026-10-09 | 1.00760000 | 1.20870000 | 购买 |
| 15604 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 2026-10-09 | 2.70450000 | 2.70450000 | 购买 |
| 15605 | 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 15606 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 2026-10-09 | 1.79090000 | 1.79090000 | 购买 |
| 15607 | 011293 | 中金恒远一年持有期 | 2026-10-09 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 15608 | 011684 | 平安养老2045 | 2024-04-19 | 0.82130000 | 0.82130000 | 购买 |
| 15609 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | 2026-09-30 | 1.07600000 | 1.09700000 | 购买 |
| 15610 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2026-10-09 | 2.27600000 | 2.27600000 | 购买 |
| 15611 | 011567 | 富国消费升级混合C | 2026-10-09 | 1.97950000 | 1.97950000 | 购买 |
| 15612 | 011565 | 富国周期优势混合C | 2026-10-09 | 2.54530000 | 2.79290000 | 购买 |
| 15613 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 2026-10-09 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 15614 | 010331 | 天弘消费A | 2024-03-29 | 0.62720000 | 0.62720000 | 购买 |
| 15615 | 010332 | 天弘消费C | 2024-03-29 | 0.61960000 | 0.61960000 | 购买 |
| 15616 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2026-10-09 | 0.58210000 | 0.58210000 | 购买 |
| 15617 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 2026-10-09 | 1.39680000 | 1.39680000 | 购买 |
| 15618 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 2026-10-09 | 1.35440000 | 1.35440000 | 购买 |
| 15619 | 010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2025-04-29 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 15620 | 010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2025-04-29 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |