| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 2026-04-09 | 1.48540000 | 1.48540000 | 购买 |
| 15602 | 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 2026-04-09 | 1.01580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 15603 | 010582 | 中信建投3-5年政金债C | 2026-04-09 | 1.05740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 15604 | 010581 | 中信建投3-5年政金债A | 2026-04-09 | 1.05850000 | 1.17550000 | 购买 |
| 15605 | 011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 2026-04-09 | 0.94570000 | 0.94570000 | 购买 |
| 15606 | 011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 2026-04-09 | 0.96430000 | 0.96430000 | 购买 |
| 15607 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 2026-04-09 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 15608 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 2026-04-09 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 15609 | 011953 | 招商招瑞纯债发起式D | 2026-04-09 | 1.21120000 | 1.30320000 | 购买 |
| 15610 | 010523 | 华安添禧一年混合C | 2026-04-09 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 15611 | 010522 | 华安添禧一年混合A | 2026-04-09 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 15612 | 011955 | 招商招祥纯债D | 2026-04-09 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 15613 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 2026-04-09 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 15614 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 2026-04-09 | 0.96380000 | 0.96380000 | 购买 |
| 15615 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 2026-04-09 | 0.90080000 | 0.90080000 | 购买 |
| 15616 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 2026-04-09 | 0.91880000 | 0.91880000 | 购买 |
| 15617 | 012050 | 天弘安盈一年持有C | 2026-04-09 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 15618 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 2026-04-09 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 15619 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 2026-04-09 | 1.05850000 | 1.15710000 | 购买 |
| 15620 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 2026-04-09 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |