| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15621 | 011598 | 信澳医药健康混合A | 2026-10-09 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 15622 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 15623 | 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 15624 | 010946 | 中银证券汇福定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.01890000 | 1.19070000 | 购买 |
| 15625 | 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 15626 | 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 15627 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | 购买 | |
| 15628 | 011258 | 招商保证金快线D | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15629 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 2026-10-09 | 1.56170000 | 1.56170000 | 购买 |
| 15630 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 2026-10-09 | 1.21380000 | 1.27880000 | 购买 |
| 15631 | 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.03450000 | 1.17910000 | 购买 |
| 15632 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.02450000 | 1.14190000 | 购买 |
| 15633 | 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 2026-10-09 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 15634 | 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 2026-10-09 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 15635 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 15636 | 011198 | 交银鑫选回报混合A | 2024-04-12 | 1.00560000 | 1.02060000 | 购买 |
| 15637 | 011199 | 交银鑫选回报混合C | 2024-04-12 | 0.99290000 | 1.01790000 | 购买 |
| 15638 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 2026-10-09 | 0.87450000 | 0.87450000 | 购买 |
| 15639 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 2026-10-09 | 0.84630000 | 0.84630000 | 购买 |
| 15640 | 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 2026-10-09 | 1.28140000 | 1.28140000 | 购买 |