| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15641 | 011926 | 大成消费精选股票C | 2026-04-09 | 0.73580000 | 0.73580000 | 购买 |
| 15642 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 2026-04-09 | 1.05860000 | 1.15850000 | 购买 |
| 15643 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 2026-04-09 | 0.77960000 | 0.77960000 | 购买 |
| 15644 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 2026-04-09 | 0.76460000 | 0.76460000 | 购买 |
| 15645 | 011995 | 国泰诚益混合A | 2024-12-17 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 15646 | 011996 | 国泰诚益混合C | 2024-12-17 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 15647 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15648 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15649 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 2026-04-09 | 1.17750000 | 1.20050000 | 购买 |
| 15650 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 2026-04-09 | 1.15580000 | 1.17780000 | 购买 |
| 15651 | 012007 | 万家瑞富C | 2026-04-09 | 1.06040000 | 1.29890000 | 购买 |
| 15652 | 012082 | 博时数字经济混合A | 2026-04-09 | 1.53240000 | 1.53240000 | 购买 |
| 15653 | 012083 | 博时数字经济混合C | 2026-04-09 | 1.50300000 | 1.50300000 | 购买 |
| 15654 | 012084 | 博时睿弘一年定开混合A | 2022-07-12 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |
| 15655 | 012085 | 博时睿弘一年定开混合C | 2022-07-12 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 15656 | 012086 | 博时健康生活混合A | 2026-04-09 | 0.65420000 | 0.65420000 | 购买 |
| 15657 | 012087 | 博时健康生活混合C | 2026-04-09 | 0.64160000 | 0.64160000 | 购买 |
| 15658 | 011941 | 大成全球美元债C美元 | 2026-04-08 | 0.14810000 | 0.15040000 | 购买 |
| 15659 | 011940 | 大成全球美元债A美元 | 2026-04-08 | 0.15250000 | 0.15480000 | 购买 |
| 15660 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 2026-04-09 | 0.71400000 | 0.71400000 | 购买 |