| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15641 | 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 2026-10-09 | 1.30980000 | 1.30980000 | 购买 |
| 15642 | 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2026-10-09 | 1.06150000 | 1.18280000 | 购买 |
| 15643 | 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2026-10-09 | 1.06530000 | 1.19130000 | 购买 |
| 15644 | 011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 2023-05-22 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 15645 | 011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 2023-05-22 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |
| 15646 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 2026-10-09 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 15647 | 010714 | 东方红远见价值混合A | 2026-10-09 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 15648 | 011294 | 招商添逸1年定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.00490000 | 1.14960000 | 购买 |
| 15649 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 2026-10-09 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 15650 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 2026-10-09 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 15651 | 011667 | 东财高端制造增强A | 2026-10-09 | 1.24770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 15652 | 011668 | 东财高端制造增强C | 2026-10-09 | 1.22720000 | 1.22720000 | 购买 |
| 15653 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 2026-10-09 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 15654 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 2026-10-09 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 15655 | 011754 | 鹏扬通利货币D | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15656 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 2026-10-09 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 15657 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 15658 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.31470000 | 1.31470000 | 购买 |
| 15659 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.28580000 | 1.28580000 | 购买 |
| 15660 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 2026-10-09 | 0.35500000 | 0.35500000 | 购买 |