| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15661 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 2026-10-09 | 0.34740000 | 0.34740000 | 购买 |
| 15662 | 011679 | 中银诚利混合A | 2021-11-02 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 15663 | 011680 | 中银诚利混合C | 2021-11-02 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 15664 | 011766 | 兴银高端制造混合C | 2026-10-09 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 15665 | 011765 | 兴银高端制造混合A | 2026-10-09 | 0.91580000 | 0.91580000 | 购买 |
| 15666 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 2025-05-23 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 15667 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 2025-05-23 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 15668 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 2026-10-09 | 4.28150000 | 4.87750000 | 购买 |
| 15669 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 2026-10-09 | 0.79650000 | 0.79650000 | 购买 |
| 15670 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 2026-10-09 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 15671 | 011785 | 天弘招添利混合发起C | 2026-10-09 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 15672 | 011784 | 天弘招添利混合发起A | 2026-10-09 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 15673 | 011768 | 泰康合润混合C | 2026-10-09 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 15674 | 011767 | 泰康合润混合A | 2026-10-09 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 15675 | 011740 | 博时成长精选混合A | 2026-10-09 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 15676 | 011741 | 博时成长精选混合C | 2026-10-09 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 15677 | 011446 | 长江新能源产业混合型A | 2026-10-09 | 1.69850000 | 1.69850000 | 购买 |
| 15678 | 011447 | 长江新能源产业混合型C | 2026-10-09 | 1.66190000 | 1.66190000 | 购买 |
| 15679 | 011726 | 安信新常态股票C | 2026-10-09 | 1.69320000 | 1.69320000 | 购买 |
| 15680 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 2026-10-09 | 0.92360000 | 0.92360000 | 购买 |