| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15661 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 2026-04-09 | 0.69410000 | 0.69410000 | 购买 |
| 15662 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 2026-04-09 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 15663 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 2026-04-09 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 15664 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 2026-04-09 | 1.54750000 | 1.54750000 | 购买 |
| 15665 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 2026-04-09 | 1.51800000 | 1.51800000 | 购买 |
| 15666 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 2026-04-09 | 1.74370000 | 1.74370000 | 购买 |
| 15667 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 2026-04-09 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 15668 | 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 2026-04-09 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 15669 | 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 2026-04-09 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 15670 | 012116 | 中银证券创业板发起式联接A | 2024-04-29 | 0.65030000 | 0.65030000 | 购买 |
| 15671 | 012117 | 中银证券创业板发起式联接C | 2024-04-29 | 0.64650000 | 0.64650000 | 购买 |
| 15672 | 011532 | 工银聚丰混合A | 2026-04-09 | 1.25190000 | 1.25190000 | 购买 |
| 15673 | 011533 | 工银聚丰混合C | 2026-04-09 | 1.22770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 15674 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 2026-04-09 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 15675 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 2026-04-09 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 15676 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 2026-04-09 | 0.57680000 | 0.57680000 | 购买 |
| 15677 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 2026-04-09 | 0.55740000 | 0.55740000 | 购买 |
| 15678 | 012036 | 诺德兴远优选 | 2026-04-09 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 15679 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 2026-04-09 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 15680 | 011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 2022-12-20 | 1.04320000 | 1.05570000 | 购买 |