| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15681 | 012115 | 招商招丰纯债D | 2025-08-26 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 15682 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 2026-04-09 | 1.09600000 | 1.17200000 | 购买 |
| 15683 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-07 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 15684 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 2026-04-09 | 1.37610000 | 1.37610000 | 购买 |
| 15685 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 2026-04-09 | 1.34310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 15686 | 012100 | 华夏稳健增利4个月债券C | 2026-04-09 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 15687 | 012099 | 华夏稳健增利4个月债券A | 2026-04-09 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 15688 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 2026-04-09 | 10.56030000 | 11.11330000 | 购买 |
| 15689 | 011987 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 2024-05-07 | 0.66340000 | 0.66340000 | 购买 |
| 15690 | 011988 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 2024-05-07 | 0.65170000 | 0.65170000 | 购买 |
| 15691 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 2026-04-09 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 15692 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 2026-04-09 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 15693 | 011866 | 广发价值增长混合A | 2026-04-09 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 15694 | 011867 | 广发价值增长混合C | 2026-04-09 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 15695 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 2026-04-09 | 4.47560000 | 5.17260000 | 购买 |
| 15696 | 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 2026-04-09 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 15697 | 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 2026-04-09 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 15698 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 2026-04-09 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 15699 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 2026-04-09 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 15700 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 2026-04-09 | 0.91120000 | 0.91120000 | 购买 |