| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15681 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 2026-10-09 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 15682 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 2026-10-09 | 1.96060000 | 2.27560000 | 购买 |
| 15683 | 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 2026-10-09 | 1.90490000 | 1.90490000 | 购买 |
| 15684 | 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.94250000 | 0.94250000 | 购买 |
| 15685 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.92210000 | 0.92210000 | 购买 |
| 15686 | 011490 | 创金合信双季享6个月持有期C | 2026-10-09 | 1.18860000 | 1.18860000 | 购买 |
| 15687 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有期A | 2026-10-09 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 15688 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 0.79840000 | 0.79840000 | 购买 |
| 15689 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 0.78120000 | 0.78120000 | 购买 |
| 15690 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2026-10-09 | 3.21640000 | 3.21640000 | 购买 |
| 15691 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2026-10-09 | 3.32950000 | 3.32950000 | 购买 |
| 15692 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2026-10-09 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 15693 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 2026-10-09 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 15694 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 2026-10-09 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 15695 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.66960000 | 0.66960000 | 购买 |
| 15696 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.68790000 | 0.68790000 | 购买 |
| 15697 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 15698 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 15699 | 011451 | 招商企业优选混合C | 2026-10-09 | 0.71520000 | 0.71520000 | 购买 |
| 15700 | 011450 | 招商企业优选混合A | 2026-10-09 | 0.74800000 | 0.74800000 | 购买 |