| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15701 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 2026-04-09 | 0.93360000 | 0.93360000 | 购买 |
| 15702 | 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 2026-04-09 | 0.71860000 | 0.71860000 | 购买 |
| 15703 | 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 2026-04-09 | 0.73390000 | 0.73390000 | 购买 |
| 15704 | 012126 | 宏利新能源股票A | 2026-04-09 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 15705 | 012127 | 宏利新能源股票C | 2026-04-09 | 1.24090000 | 1.24090000 | 购买 |
| 15706 | 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 2026-04-09 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 15707 | 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | 2026-04-09 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 15708 | 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C类 | 2026-04-09 | 1.15660000 | 1.28540000 | 购买 |
| 15709 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 2026-04-09 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 15710 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 2026-04-09 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 15711 | 010648 | 国联安增祥债券A | -- | -- | 购买 | |
| 15712 | 010649 | 国联安增祥债券C | -- | -- | 购买 | |
| 15713 | 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 2025-11-13 | 1.08750000 | 1.13170000 | 购买 |
| 15714 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A类 | 2026-04-09 | 0.43800000 | 0.43800000 | 购买 |
| 15715 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C类 | 2026-04-09 | 0.43370000 | 0.43370000 | 购买 |
| 15716 | 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 2026-04-09 | 1.54840000 | 1.54840000 | 购买 |
| 15717 | 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | 2026-04-09 | 1.51790000 | 1.51790000 | 购买 |
| 15718 | 000533 | 永赢货币A | 2026-04-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15719 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 2026-04-09 | 0.91400000 | 0.91400000 | 购买 |
| 15720 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 2026-04-09 | 0.89200000 | 0.89200000 | 购买 |