| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15721 | 012218 | 博时乐享混合A | 2026-04-09 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 15722 | 012219 | 博时乐享混合C | 2026-04-09 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 15723 | 012150 | 诺德价值发现 | 2026-04-09 | 0.90140000 | 0.90140000 | 购买 |
| 15724 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 15725 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | 购买 | |
| 15726 | 011655 | 天弘兴益一年定开 | 2026-04-09 | 1.07550000 | 1.21690000 | 购买 |
| 15727 | 010705 | 景顺长城泰顺一年定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 15728 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 2026-04-03 | 1.02120000 | 1.15620000 | 购买 |
| 15729 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2026-04-09 | 1.18390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 15730 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2026-04-09 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 15731 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 2026-04-09 | 0.66730000 | 0.66730000 | 购买 |
| 15732 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 2026-04-09 | 0.68030000 | 0.68030000 | 购买 |
| 15733 | 012197 | 招商品质生活混合C | 2026-04-09 | 0.74850000 | 0.74850000 | 购买 |
| 15734 | 012196 | 招商品质生活混合A | 2026-04-09 | 0.77800000 | 0.77800000 | 购买 |
| 15735 | 011116 | 海富通利率债债券C | 2026-04-09 | 1.05520000 | 1.13820000 | 购买 |
| 15736 | 011115 | 海富通利率债债券A | 2026-04-09 | 1.06790000 | 1.15090000 | 购买 |
| 15737 | 011917 | 山证资管品质生活混合A | 2026-04-09 | 0.59520000 | 0.59520000 | 购买 |
| 15738 | 011918 | 山证资管品质生活混合C | 2026-04-09 | 0.57860000 | 0.57860000 | 购买 |
| 15739 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2026-04-09 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 15740 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 2026-04-09 | 0.88040000 | 0.88040000 | 购买 |