| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15721 | 010998 | 博道消费智航A | 2026-10-09 | 0.94150000 | 0.94150000 | 购买 |
| 15722 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 0.93860000 | 0.93860000 | 购买 |
| 15723 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 15724 | 011852 | 天弘先进制造C | 2026-10-09 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 15725 | 011851 | 天弘先进制造A | 2026-10-09 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 15726 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 2026-10-09 | 0.48970000 | 0.48970000 | 购买 |
| 15727 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 2026-10-09 | 0.50620000 | 0.50620000 | 购买 |
| 15728 | 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-10-09 | 1.05050000 | 1.13850000 | 购买 |
| 15729 | 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 2026-10-09 | 1.04790000 | 1.13310000 | 购买 |
| 15730 | 011865 | 博时恒泰债券C | 2026-10-09 | 1.17780000 | 1.17780000 | 购买 |
| 15731 | 011864 | 博时恒泰债券A | 2026-10-09 | 1.20060000 | 1.20060000 | 购买 |
| 15732 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2026-10-09 | 1.00170000 | 1.08590000 | 购买 |
| 15733 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2026-10-09 | 1.00170000 | 1.09480000 | 购买 |
| 15734 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 2026-10-09 | 0.54430000 | 0.54430000 | 购买 |
| 15735 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 2026-10-09 | 0.55620000 | 0.55620000 | 购买 |
| 15736 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 2026-10-09 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 15737 | 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 2025-10-28 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 15738 | 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 2025-10-28 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 15739 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 2026-10-09 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |
| 15740 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 2026-10-09 | 1.16380000 | 1.16380000 | 购买 |