| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15761 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 2026-04-09 | 0.81960000 | 0.81960000 | 购买 |
| 15762 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 2026-04-09 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |
| 15763 | 010773 | 景顺长城泰阳回报混合A类 | 2023-11-09 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 15764 | 010774 | 景顺长城泰阳回报混合C类 | 2023-11-09 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 15765 | 012222 | 瑞达行业轮动C | 2026-04-09 | 1.05170000 | 1.16770000 | 购买 |
| 15766 | 012221 | 瑞达行业轮动A | 2026-04-09 | 1.05110000 | 1.21710000 | 购买 |
| 15767 | 012105 | 永赢天天利货币E | 2026-04-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15768 | 012124 | 博道盛彦混合A | 2026-04-09 | 1.46300000 | 1.46300000 | 购买 |
| 15769 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 2026-04-09 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 15770 | 012125 | 博道盛彦混合C | 2026-04-09 | 1.42970000 | 1.42970000 | 购买 |
| 15771 | 011670 | 长信优质企业混合C | 2026-04-09 | 0.80180000 | 0.80180000 | 购买 |
| 15772 | 011669 | 长信优质企业混合A | 2026-04-09 | 0.82610000 | 0.82610000 | 购买 |
| 15773 | 012153 | 博时研究慧选混合A | 2026-04-09 | 1.81350000 | 1.81350000 | 购买 |
| 15774 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 2026-04-09 | 1.76130000 | 1.76130000 | 购买 |
| 15775 | 011332 | 鹏华远见成长混合C | 2026-04-09 | 0.85230000 | 0.85230000 | 购买 |
| 15776 | 011331 | 鹏华远见成长混合A | 2026-04-09 | 0.88610000 | 0.88610000 | 购买 |
| 15777 | 011033 | 南方宝恒混合A | 2026-04-09 | 1.22990000 | 1.22990000 | 购买 |
| 15778 | 011034 | 南方宝恒混合C | 2026-04-09 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 15779 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 2026-04-09 | 1.19570000 | 1.24970000 | 购买 |
| 15780 | 010868 | 华宝安盈混合A | 2026-04-09 | 1.21780000 | 1.21780000 | 购买 |