| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15761 | 011933 | 工银战略远见混合C | 2026-10-09 | 0.84430000 | 0.84430000 | 购买 |
| 15762 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 2026-10-09 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 15763 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 2026-10-09 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 15764 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 2026-10-09 | 6.65760000 | 7.21160000 | 购买 |
| 15765 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 2026-10-09 | 1.26410000 | 1.26410000 | 购买 |
| 15766 | 011698 | 南方均衡回报混合A | 2026-10-09 | 1.29200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 15767 | 011266 | 长盛安泰一年持有混合C | 2024-08-02 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 15768 | 011265 | 长盛安泰一年持有混合A | 2024-08-02 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 15769 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 15770 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 15771 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 2026-10-09 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 15772 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 2026-10-09 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 15773 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 15774 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 15775 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 0.81430000 | 0.81430000 | 购买 |
| 15776 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 15777 | 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 15778 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 2026-10-09 | 0.84010000 | 0.84010000 | 购买 |
| 15779 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 2026-10-09 | 0.84830000 | 0.84830000 | 购买 |
| 15780 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2026-10-09 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |