| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 2025-12-31 | 1.33890000 | 1.33890000 | 购买 |
| 1562 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 2020-12-10 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 1563 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 2021-03-09 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 1564 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2025-12-31 | 0.90560000 | 1.06710000 | 购买 |
| 1565 | 501054_1 | 东方红睿泽三年定开混合A | 2024-07-09 | 0.85050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 1566 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2025-12-31 | 2.42070000 | 2.42070000 | 购买 |
| 1567 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2025-12-31 | 2.37240000 | 2.37240000 | 购买 |
| 1568 | 510600 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 2025-12-31 | 3.97750000 | 1.62070000 | 购买 |
| 1569 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2025-12-31 | 1.08610000 | 1.48690000 | 购买 |
| 1570 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2025-12-31 | 2.09720000 | 2.09720000 | 购买 |
| 1571 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 2025-12-30 | 1.46750000 | 1.46750000 | 购买 |
| 1572 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2025-12-31 | 2.17270000 | 2.36870000 | 购买 |
| 1573 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2025-12-31 | 1.78530000 | 1.78530000 | 购买 |
| 1574 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2025-12-31 | 1.20810000 | 1.53690000 | 购买 |
| 1575 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2025-12-31 | 1.12300000 | 1.48200000 | 购买 |
| 1576 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2025-12-31 | 2.49460000 | 2.49460000 | 购买 |
| 1577 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2025-12-31 | 2.44490000 | 2.44490000 | 购买 |
| 1578 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 2025-12-31 | 2.60380000 | 2.60380000 | 购买 |
| 1579 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2025-12-31 | 1.92880000 | 1.92880000 | 购买 |
| 1580 | 501049_1 | 东方红睿玺三年定开混合A | 2024-06-12 | 0.80660000 | 1.30660000 | 购买 |