| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15781 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 2025-07-01 | 1.11430000 | 1.15560000 | 购买 |
| 15782 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 2025-07-01 | 0.86290000 | 0.86290000 | 购买 |
| 15783 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 2025-07-01 | 0.84920000 | 0.84920000 | 购买 |
| 15784 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 2025-07-01 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 15785 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 2025-07-01 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 15786 | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15787 | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15788 | 012615 | 东吴国企改革混合C | 2025-07-01 | 0.81270000 | 0.81270000 | 购买 |
| 15789 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 2025-07-01 | 0.41750000 | 0.41750000 | 购买 |
| 15790 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 2025-07-01 | 0.41090000 | 0.41090000 | 购买 |
| 15791 | 012617 | 东吴新经济混合C | 2025-07-01 | 0.80150000 | 0.80150000 | 购买 |
| 15792 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2025-07-01 | 1.81090000 | 1.87890000 | 购买 |
| 15793 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2025-07-01 | 1.02880000 | 2.15240000 | 购买 |
| 15794 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 2025-07-01 | 1.08060000 | 1.13830000 | 购买 |
| 15795 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2025-07-01 | 1.10480000 | 1.17380000 | 购买 |
| 15796 | 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 2025-07-01 | 0.76310000 | 0.76310000 | 购买 |
| 15797 | 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 2025-07-01 | 0.75110000 | 0.75110000 | 购买 |
| 15798 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 2025-07-01 | 1.07980000 | 1.13680000 | 购买 |
| 15799 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 2025-07-01 | 1.07460000 | 1.12790000 | 购买 |
| 15800 | 012101 | 中金金合 | 2025-07-01 | 1.03250000 | 1.12600000 | 购买 |