| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15781 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2026-10-09 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 15782 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 2026-10-09 | 0.64000000 | 0.64000000 | 购买 |
| 15783 | 011677 | 中银睿丰回报混合A | 2022-06-17 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 15784 | 011678 | 中银睿丰回报混合C | 2022-06-17 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 15785 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2026-10-09 | 1.68480000 | 1.82680000 | 购买 |
| 15786 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.26880000 | 1.26880000 | 购买 |
| 15787 | 011616 | 国投瑞银瑞祥混合C | 2026-10-09 | 1.96760000 | 1.96760000 | 购买 |
| 15788 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 2026-10-09 | 1.09080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 15789 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2026-10-08 | 0.88980000 | 0.88980000 | 购买 |
| 15790 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2026-10-08 | 0.91580000 | 0.91580000 | 购买 |
| 15791 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 2026-10-09 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 15792 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 2026-10-09 | 1.15370000 | 1.15370000 | 购买 |
| 15793 | 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.03830000 | 1.05360000 | 购买 |
| 15794 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.04150000 | 1.07890000 | 购买 |
| 15795 | 011507 | 建信高端装备股票C | 2026-10-09 | 1.63730000 | 1.63730000 | 购买 |
| 15796 | 011506 | 建信高端装备股票A | 2026-10-09 | 1.67260000 | 1.67260000 | 购买 |
| 15797 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 2026-10-09 | 1.03400000 | 1.17680000 | 购买 |
| 15798 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15799 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15800 | 009562 | 工银全球美元 | 2026-10-08 | 0.17900000 | 0.26500000 | 购买 |