| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15801 | 009563 | 工银全球港币 | -- | -- | 购买 | |
| 15802 | 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 2026-10-09 | 0.78890000 | 0.78890000 | 购买 |
| 15803 | 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 2026-10-09 | 0.76390000 | 0.76390000 | 购买 |
| 15804 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合A | 2026-10-09 | 0.82000000 | 0.82000000 | 购买 |
| 15805 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.92770000 | 0.92770000 | 购买 |
| 15806 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.96890000 | 0.96890000 | 购买 |
| 15807 | 011596 | 融通核心趋势混合C | 2022-04-12 | 0.75180000 | 0.75180000 | 购买 |
| 15808 | 011595 | 融通核心趋势混合A | 2022-04-12 | 0.75510000 | 0.75510000 | 购买 |
| 15809 | 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.16410000 | 1.16410000 | 购买 |
| 15810 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 | 2026-10-09 | 1.17040000 | 1.21940000 | 购买 |
| 15811 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 2026-10-09 | 1.03740000 | 1.28640000 | 购买 |
| 15812 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 2026-10-09 | 1.03720000 | 1.29460000 | 购买 |
| 15813 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 2023-01-13 | 0.99920000 | 1.00420000 | 购买 |
| 15814 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 2023-01-13 | 1.00380000 | 1.00880000 | 购买 |
| 15815 | 010918 | 德邦锐祥债券C | 2022-11-23 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 15816 | 010917 | 德邦锐祥债券A | 2022-11-23 | 1.04210000 | 1.08010000 | 购买 |
| 15817 | 011014 | 长城消费30股票C | 2026-10-09 | 0.42360000 | 0.42360000 | 购买 |
| 15818 | 011013 | 长城消费30股票A | 2026-10-09 | 0.43770000 | 0.43770000 | 购买 |
| 15819 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 2026-10-09 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 15820 | 010492 | 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 2021-08-26 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |