| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15801 | 012433 | 华安添和一年债券A | 2025-07-01 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 15802 | 012446 | 华安添和一年债券C | 2025-07-01 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 15803 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 2025-07-01 | 14.65700000 | 15.10700000 | 购买 |
| 15804 | 012545 | 富荣福银混合A | 2025-07-01 | 0.89460000 | 0.89460000 | 购买 |
| 15805 | 012546 | 富荣福银混合C | 2025-07-01 | 0.88050000 | 0.88050000 | 购买 |
| 15806 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 2025-07-01 | 1.04210000 | 1.14960000 | 购买 |
| 15807 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 2025-07-01 | 1.03100000 | 1.13850000 | 购买 |
| 15808 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债A | 2025-07-01 | 1.13280000 | 1.13280000 | 购买 |
| 15809 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债C | 2025-07-01 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 15810 | 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 2025-07-01 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 15811 | 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 2025-07-01 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 15812 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 2024-06-21 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 15813 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 2024-06-21 | 0.58410000 | 0.58410000 | 购买 |
| 15814 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 2025-06-30 | 0.44330000 | 0.44330000 | 购买 |
| 15815 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 2025-06-30 | 0.43460000 | 0.43460000 | 购买 |
| 15816 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15817 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15818 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 15819 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 15820 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 2025-07-01 | 0.82560000 | 0.82560000 | 购买 |