| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15821 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 2025-07-01 | 0.80100000 | 0.80100000 | 购买 |
| 15822 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 2025-07-01 | 0.94210000 | 0.94210000 | 购买 |
| 15823 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 2025-07-01 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |
| 15824 | 012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 2024-06-28 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 15825 | 012423 | 山证资管超短债E | 2025-07-01 | 1.12040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 15826 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2025-06-27 | 0.92990000 | 0.92990000 | 购买 |
| 15827 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 2025-07-01 | 0.66690000 | 0.66690000 | 购买 |
| 15828 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2025-07-01 | 2.65900000 | 2.65900000 | 购买 |
| 15829 | 011968 | 农银金盛债券 | 2025-07-01 | 1.02800000 | 1.16300000 | 购买 |
| 15830 | 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 2025-07-01 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 15831 | 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 2025-07-01 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 15832 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 2025-06-30 | 1.08760000 | 1.13820000 | 购买 |
| 15833 | 011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | 2023-12-26 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 15834 | 011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | 2023-12-26 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 15835 | 012279 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 2025-07-01 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 15836 | 012280 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 2025-07-01 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 15837 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2025-06-30 | 0.71310000 | 0.71310000 | 购买 |
| 15838 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2025-06-30 | 0.69900000 | 0.69900000 | 购买 |
| 15839 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 2025-07-01 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 15840 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 2025-07-01 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |