| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15821 | 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 15822 | 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 15823 | 010544 | 中加科鑫混合C | 2026-10-09 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 15824 | 010543 | 中加科鑫混合A | 2026-10-09 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 15825 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 15826 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 15827 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 15828 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 15829 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2026-10-09 | 0.91110000 | 0.91110000 | 购买 |
| 15830 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 2026-10-09 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 15831 | 011982 | 博时内需增长混合C | 2026-10-09 | 0.86600000 | 0.86600000 | 购买 |
| 15832 | 011963 | 广发稳裕混合C | 2026-10-09 | 1.36950000 | 1.36950000 | 购买 |
| 15833 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.47450000 | 1.47450000 | 购买 |
| 15834 | 011719 | 浦银盛华一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.02850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 15835 | 010582 | 中信建投3-5年政金债C | 2026-10-09 | 1.07290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 15836 | 010581 | 中信建投3-5年政金债A | 2026-10-09 | 1.07450000 | 1.19150000 | 购买 |
| 15837 | 011718 | 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.80390000 | 0.80390000 | 购买 |
| 15838 | 011717 | 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.82130000 | 0.82130000 | 购买 |
| 15839 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 2026-10-09 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 15840 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 2026-10-09 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |