| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15841 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2025-06-30 | 1.05910000 | 1.14630000 | 购买 |
| 15842 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2025-06-30 | 1.05720000 | 1.14130000 | 购买 |
| 15843 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 2025-06-30 | 0.44770000 | 0.44770000 | 购买 |
| 15844 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 2025-06-30 | 0.43890000 | 0.43890000 | 购买 |
| 15845 | 012655 | 博时5G50ETF联接A | 2024-07-12 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |
| 15846 | 012658 | 博时5G50ETF联接C | 2024-07-12 | 0.92310000 | 0.92310000 | 购买 |
| 15847 | 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 2025-06-30 | 0.59150000 | 0.59150000 | 购买 |
| 15848 | 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 2025-06-30 | 0.60110000 | 0.60110000 | 购买 |
| 15849 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 2025-06-30 | 0.81500000 | 0.81500000 | 购买 |
| 15850 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 2025-06-30 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 15851 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 2025-06-30 | 0.89650000 | 0.89650000 | 购买 |
| 15852 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 2025-06-30 | 0.88590000 | 0.88590000 | 购买 |
| 15853 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 2025-06-30 | 0.87470000 | 0.87470000 | 购买 |
| 15854 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 2025-06-30 | 0.86060000 | 0.86060000 | 购买 |
| 15855 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 2025-06-30 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 15856 | 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 2025-06-30 | 0.94250000 | 0.94250000 | 购买 |
| 15857 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 2025-06-30 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 15858 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 2025-06-30 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 15859 | 011619 | 鹏扬淳兴三个月债券A | 2025-06-30 | 1.06930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 15860 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 2025-06-30 | 1.15600000 | 1.23600000 | 购买 |