| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15841 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 2026-04-09 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 15842 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 2026-04-09 | 0.92830000 | 0.92830000 | 购买 |
| 15843 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 2026-04-09 | 0.64570000 | 0.64570000 | 购买 |
| 15844 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有期C | 2026-04-09 | 0.63380000 | 0.63380000 | 购买 |
| 15845 | 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 2026-04-09 | 1.01260000 | 1.15960000 | 购买 |
| 15846 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 2026-04-09 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 15847 | 010853 | 中欧内需成长混合C | 2026-04-09 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 15848 | 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 2026-04-09 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |
| 15849 | 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 2026-04-09 | 0.91180000 | 0.91180000 | 购买 |
| 15850 | 011739 | 华安兴安优选一年混合C | 2026-04-09 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 15851 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 2026-04-09 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 15852 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 2026-04-09 | 1.07350000 | 1.18610000 | 购买 |
| 15853 | 011713 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 2026-04-09 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 15854 | 011714 | 中信保诚盛裕一年持有期C | 2026-04-09 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 15855 | 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 2026-04-09 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 15856 | 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 2026-04-09 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 15857 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2024-05-27 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 15858 | 012255 | 富国高质量混合 | 2026-04-09 | 0.66010000 | 0.66010000 | 购买 |
| 15859 | 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 2026-04-09 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 15860 | 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 2026-04-09 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |