| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15861 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 2026-10-09 | 0.85530000 | 0.85530000 | 购买 |
| 15862 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.01300000 | 1.16800000 | 购买 |
| 15863 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 2026-10-09 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 15864 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 2026-10-09 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |
| 15865 | 011971 | 东财中证银行指数A | 2026-10-09 | 1.38400000 | 1.38400000 | 购买 |
| 15866 | 011972 | 东财中证银行指数C | 2026-10-09 | 1.35410000 | 1.35410000 | 购买 |
| 15867 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 15868 | 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.49960000 | 1.49960000 | 购买 |
| 15869 | 012043 | 鹏华酒C | 2026-10-09 | 0.43180000 | 0.51180000 | 购买 |
| 15870 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 2026-10-09 | 0.85300000 | 0.85300000 | 购买 |
| 15871 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 2026-10-09 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 15872 | 011923 | 大成消费精选股票A | 2026-10-09 | 0.70860000 | 0.70860000 | 购买 |
| 15873 | 011926 | 大成消费精选股票C | 2026-10-09 | 0.67850000 | 0.67850000 | 购买 |
| 15874 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 2026-10-09 | 1.05860000 | 1.16990000 | 购买 |
| 15875 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 2026-10-09 | 0.74540000 | 0.74540000 | 购买 |
| 15876 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 2026-10-09 | 0.72950000 | 0.72950000 | 购买 |
| 15877 | 011995 | 国泰诚益混合A | 2024-12-17 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 15878 | 011996 | 国泰诚益混合C | 2024-12-17 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 15879 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15880 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | 购买 |