| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15881 | 012537 | 华宝化工ETF联接A | 2025-06-30 | 0.58020000 | 0.58020000 | 购买 |
| 15882 | 012538 | 华宝化工ETF联接C | 2025-06-30 | 0.57560000 | 0.57560000 | 购买 |
| 15883 | 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 2025-06-30 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 15884 | 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 2025-06-30 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 15885 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 2025-06-30 | 0.51320000 | 0.51320000 | 购买 |
| 15886 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 2025-06-30 | 0.50920000 | 0.50920000 | 购买 |
| 15887 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | 2025-06-26 | 0.77050000 | 0.77050000 | 购买 |
| 15888 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 2025-06-30 | 0.73660000 | 0.73660000 | 购买 |
| 15889 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 2025-06-30 | 0.71370000 | 0.71370000 | 购买 |
| 15890 | 011692 | 华安研究智选混合A | 2025-06-30 | 0.59260000 | 0.59260000 | 购买 |
| 15891 | 011693 | 华安研究智选混合C | 2025-06-30 | 0.57890000 | 0.57890000 | 购买 |
| 15892 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 2025-06-30 | 0.50870000 | 0.50870000 | 购买 |
| 15893 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 2025-06-30 | 0.49280000 | 0.49280000 | 购买 |
| 15894 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2025-06-30 | 0.91640000 | 0.91640000 | 购买 |
| 15895 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2025-06-30 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 15896 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 2025-06-30 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 15897 | 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 2025-06-30 | 0.91180000 | 0.91180000 | 购买 |
| 15898 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 2025-06-30 | 1.04980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 15899 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 2025-06-30 | 1.04750000 | 1.12120000 | 购买 |
| 15900 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 2025-06-30 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |