| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15881 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 2026-10-09 | 1.14770000 | 1.17070000 | 购买 |
| 15882 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 2026-10-09 | 1.12420000 | 1.14620000 | 购买 |
| 15883 | 012007 | 万家瑞富C | 2026-10-09 | 1.04480000 | 1.28330000 | 购买 |
| 15884 | 012082 | 博时数字经济混合A | 2026-10-09 | 1.57920000 | 1.57920000 | 购买 |
| 15885 | 012083 | 博时数字经济混合C | 2026-10-09 | 1.54580000 | 1.54580000 | 购买 |
| 15886 | 012084 | 博时睿弘一年定开混合A | 2022-07-12 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |
| 15887 | 012085 | 博时睿弘一年定开混合C | 2022-07-12 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 15888 | 012086 | 博时健康生活混合A | 2026-10-09 | 0.65690000 | 0.65690000 | 购买 |
| 15889 | 012087 | 博时健康生活混合C | 2026-10-09 | 0.64300000 | 0.64300000 | 购买 |
| 15890 | 011941 | 大成全球美元债C美元 | 2026-10-08 | 0.14550000 | 0.14780000 | 购买 |
| 15891 | 011940 | 大成全球美元债A美元 | 2026-10-08 | 0.15000000 | 0.15230000 | 购买 |
| 15892 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.61230000 | 0.61230000 | 购买 |
| 15893 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.59350000 | 0.59350000 | 购买 |
| 15894 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 2026-10-09 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 15895 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 2026-10-09 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 15896 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 2026-10-09 | 1.62370000 | 1.62370000 | 购买 |
| 15897 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 2026-10-09 | 1.58950000 | 1.58950000 | 购买 |
| 15898 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 2026-10-09 | 1.45950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 15899 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 2026-10-09 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 15900 | 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 2026-10-09 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |