| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 2025-06-30 | 0.61370000 | 0.61370000 | 购买 |
| 15902 | 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 2025-06-30 | 0.60180000 | 0.60180000 | 购买 |
| 15903 | 011214 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 2024-08-06 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 15904 | 011215 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 2024-08-06 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 15905 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 2025-06-30 | 0.58570000 | 0.58570000 | 购买 |
| 15906 | 012650 | 博时半导体主题混合A | 2025-06-30 | 0.89040000 | 0.89040000 | 购买 |
| 15907 | 012651 | 博时半导体主题混合C | 2025-06-30 | 0.86970000 | 0.86970000 | 购买 |
| 15908 | 012412 | 汇泉策略优选混合A | 2025-06-30 | 0.50250000 | 0.50250000 | 购买 |
| 15909 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 2025-06-30 | 1.08870000 | 1.13670000 | 购买 |
| 15910 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 2024-06-25 | 0.61540000 | 0.61540000 | 购买 |
| 15911 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2025-06-30 | 0.61480000 | 0.61480000 | 购买 |
| 15912 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 2024-06-25 | 0.60990000 | 0.60990000 | 购买 |
| 15913 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2025-06-30 | 0.61000000 | 0.61000000 | 购买 |
| 15914 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 2025-06-30 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 15915 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 2025-06-30 | 0.69810000 | 0.69810000 | 购买 |
| 15916 | 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 2025-06-30 | 0.60800000 | 0.60800000 | 购买 |
| 15917 | 012296 | 银河兴益一年定开债券 | 2024-08-02 | 1.07340000 | 1.11490000 | 购买 |
| 15918 | 012721 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 2024-07-02 | 0.78040000 | 0.78040000 | 购买 |
| 15919 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 2025-06-30 | 0.42060000 | 0.42060000 | 购买 |
| 15920 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 2025-06-30 | 0.41560000 | 0.41560000 | 购买 |