| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 2026-10-09 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 15902 | 012116 | 中银证券创业板发起式联接A | 2024-04-29 | 0.65030000 | 0.65030000 | 购买 |
| 15903 | 012117 | 中银证券创业板发起式联接C | 2024-04-29 | 0.64650000 | 0.64650000 | 购买 |
| 15904 | 011532 | 工银聚丰混合A | 2026-10-09 | 1.25560000 | 1.25560000 | 购买 |
| 15905 | 011533 | 工银聚丰混合C | 2026-10-09 | 1.22890000 | 1.22890000 | 购买 |
| 15906 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 2026-10-09 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 15907 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 2026-10-09 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 15908 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 2026-10-09 | 0.60820000 | 0.60820000 | 购买 |
| 15909 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 2026-10-09 | 0.58570000 | 0.58570000 | 购买 |
| 15910 | 012036 | 诺德兴远优选 | 2026-10-09 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 15911 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 2026-10-09 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 15912 | 011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 2022-12-20 | 1.04320000 | 1.05570000 | 购买 |
| 15913 | 012115 | 招商招丰纯债D | 2026-10-09 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 15914 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 2026-10-09 | 1.11610000 | 1.19210000 | 购买 |
| 15915 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 15916 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 2026-10-09 | 1.37600000 | 1.37600000 | 购买 |
| 15917 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 2026-10-09 | 1.33960000 | 1.33960000 | 购买 |
| 15918 | 012100 | 华夏稳健增利4个月债券C | 2026-10-09 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 15919 | 012099 | 华夏稳健增利4个月债券A | 2026-10-09 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 15920 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 2026-10-09 | 9.19140000 | 9.74440000 | 购买 |