| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15921 | 011987 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 2024-05-07 | 0.66340000 | 0.66340000 | 购买 |
| 15922 | 011988 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 2024-05-07 | 0.65170000 | 0.65170000 | 购买 |
| 15923 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 2026-10-09 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 15924 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 2026-10-09 | 0.97040000 | 0.97040000 | 购买 |
| 15925 | 011866 | 广发价值增长混合A | 2026-10-09 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 15926 | 011867 | 广发价值增长混合C | 2026-10-09 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 15927 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 2026-10-09 | 4.67410000 | 5.37110000 | 购买 |
| 15928 | 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 2026-10-09 | 0.96870000 | 0.96870000 | 购买 |
| 15929 | 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 2026-10-09 | 0.94310000 | 0.94310000 | 购买 |
| 15930 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 2026-10-09 | 1.16820000 | 1.16820000 | 购买 |
| 15931 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 2026-10-09 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 15932 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 2026-10-09 | 0.87030000 | 0.87030000 | 购买 |
| 15933 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 2026-10-09 | 0.89390000 | 0.89390000 | 购买 |
| 15934 | 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 2026-10-09 | 0.62970000 | 0.62970000 | 购买 |
| 15935 | 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 2026-10-09 | 0.64430000 | 0.64430000 | 购买 |
| 15936 | 012126 | 宏利新能源股票A | 2026-10-09 | 0.90500000 | 0.90500000 | 购买 |
| 15937 | 012127 | 宏利新能源股票C | 2026-10-09 | 0.89060000 | 0.89060000 | 购买 |
| 15938 | 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 15939 | 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 15940 | 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C类 | 2026-10-09 | 1.19110000 | 1.31990000 | 购买 |