| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15921 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 2025-06-30 | 1.37450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 15922 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 2025-06-30 | 1.35810000 | 1.35810000 | 购买 |
| 15923 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 2025-06-30 | 0.85270000 | 0.85270000 | 购买 |
| 15924 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 2025-06-30 | 0.84260000 | 0.84260000 | 购买 |
| 15925 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 2025-06-30 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |
| 15926 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 2025-06-30 | 0.85420000 | 0.85420000 | 购买 |
| 15927 | 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 2025-06-30 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 15928 | 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 2025-06-30 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 15929 | 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 2025-06-30 | 1.13410000 | 1.13410000 | 购买 |
| 15930 | 011249 | 嘉实稳裕混合A | 2025-06-30 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 15931 | 011250 | 嘉实稳裕混合C | 2025-06-30 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 15932 | 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 2025-06-30 | 0.81300000 | 0.81300000 | 购买 |
| 15933 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 2025-06-30 | 0.78780000 | 0.78780000 | 购买 |
| 15934 | 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 2024-09-23 | 0.77760000 | 0.77760000 | 购买 |
| 15935 | 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 2024-09-23 | 0.76830000 | 0.76830000 | 购买 |
| 15936 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 2025-06-30 | 1.06390000 | 1.09990000 | 购买 |
| 15937 | 011573 | 鹏华安荣混合C | 2025-06-30 | 1.06040000 | 1.09140000 | 购买 |
| 15938 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 2025-06-30 | 0.52870000 | 0.52870000 | 购买 |
| 15939 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 2025-06-30 | 0.35540000 | 0.35540000 | 购买 |
| 15940 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 2025-06-30 | 0.34980000 | 0.34980000 | 购买 |