| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15921 | 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 2026-04-09 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 15922 | 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 2026-04-09 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 15923 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 2026-04-09 | 1.06770000 | 1.12970000 | 购买 |
| 15924 | 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 2026-04-09 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 15925 | 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 2026-04-09 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 15926 | 011276 | 交银成长动力一年混合C | 2026-04-09 | 0.63600000 | 0.63600000 | 购买 |
| 15927 | 011275 | 交银成长动力一年混合A | 2026-04-09 | 0.65470000 | 0.65470000 | 购买 |
| 15928 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合C | 2026-04-09 | 1.19210000 | 1.19210000 | 购买 |
| 15929 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 2026-04-09 | 1.21520000 | 1.21520000 | 购买 |
| 15930 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 2026-04-09 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 15931 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 2026-04-09 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 15932 | 012120 | 工银核心优势混合C | 2026-04-09 | 0.91790000 | 0.91790000 | 购买 |
| 15933 | 012119 | 工银核心优势混合A | 2026-04-09 | 0.95380000 | 0.95380000 | 购买 |
| 15934 | 011311 | 国联恒阳纯债C | 2026-04-09 | 1.04080000 | 1.11880000 | 购买 |
| 15935 | 011310 | 国联恒阳纯债A | 2026-04-09 | 1.05920000 | 1.13790000 | 购买 |
| 15936 | 012413 | 建信睿怡纯债债券C | 2026-04-09 | 1.18100000 | 1.32800000 | 购买 |
| 15937 | 012420 | 广发价值领先混合C | 2026-04-09 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 15938 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 2025-12-29 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 15939 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 2025-12-29 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 15940 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有期债券C | 2026-04-09 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |